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單位凈值 (2025-12-19)

1.00980.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.06%

累計凈值

1.2229
近3月：0.37%
近3年：10.73%

近6月：-0.16%
成立來：23.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2018-02-01管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0098 1.2229 0.04%
    12-18 1.0094 1.2225 0.03%
    12-17 1.0091 1.2222 0.05%
    12-16 1.0086 1.2217 -0.01%
    12-15 1.0087 1.2218 -0.04%
    12-12 1.0091 1.2222 -0.03%
    12-11 1.0094 1.2225 0.06%
    12-10 1.0088 1.2219 0.04%
    12-09 1.0084 1.2215 0.06%
    12-08 1.0078 1.2209 -0.01%
    12-05 1.0079 1.2210 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.14%
    0.37%
    -0.16%
    0.87%
    1.06%
    5.19%
    10.73%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2736 | 3515
    2349 | 3485
    2541 | 3406
    1778 | 3241
    1913 | 3218
    1967 | 2694
    860 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
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196 0 公告中銀智享債券型證券投資基金(中銀智享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:22
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