基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.04160.00%
近1月：0.28%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.3304
近3月：0.90%
近3年：9.70%

近6月：0.47%
成立來：38.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2017-06-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-22～09-26/09-22～09-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0416 1.3304 0.00%
    06-27 1.0416 1.3304 --
    06-23 1.0421 1.3309 0.03%
    06-20 1.0448 1.3306 0.03%
    06-19 1.0445 1.3303 0.03%
    06-18 1.0442 1.3300 0.02%
    06-17 1.0440 1.3298 0.05%
    06-16 1.0435 1.3293 0.02%
    06-13 1.0433 1.3291 0.00%
    06-12 1.0433 1.3291 --
    06-06 1.0427 1.3285 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.28%
    0.90%
    0.47%
    0.47%
    2.35%
    6.36%
    9.70%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1694 | 3119
    1541 | 3409
    1900 | 3340
    2406 | 3265
    2406 | 3265
    2339 | 3018
    1652 | 2462
    1274 | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:10
44 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
111 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:14
113 0 公告關(guān)于中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī) 基金資訊 06-16 07:25
70 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 06-11 07:09
69 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
67 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
234 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 03-08 08:05
86 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
118 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-03 09:05
106 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 01-03 09:05
154 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-03 07:04
211 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 12-07 08:36
121 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
229 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 07:52
216 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-03 07:10
113 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:07
137 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
148 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:05
150 0 公告中銀豐實(shí)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
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