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平安合意定開債發(fā)起式(004632
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0547-0.03%
近1月：-0.08%
近1年：2.94%

累計凈值

1.2434
近3月：0.24%
近3年：11.77%

近6月：0.30%
成立來：26.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-18/12-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月17日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~12月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0547 1.2434 -0.03%
    12-02 1.0550 1.2437 -0.01%
    12-01 1.0551 1.2438 0.01%
    11-28 1.0550 1.2437 0.04%
    11-27 1.0546 1.2433 -0.04%
    11-26 1.0550 1.2437 -0.06%
    11-25 1.0556 1.2443 -0.02%
    11-24 1.0558 1.2445 0.01%
    11-21 1.0557 1.2444 -0.01%
    11-20 1.0558 1.2445 0.00%
    11-19 1.0558 1.2445 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.08%
    0.24%
    0.30%
    0.90%
    2.94%
    9.47%
    11.77%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1471 | 3214
    1673 | 3209
    1454 | 3189
    1822 | 3105
    1414 | 2959
    223 | 2904
    84 | 2380
    294 | 2031
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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