基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.05160.02%
近1月：-0.04%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.2403
近3月：0.05%
近3年：11.40%

近6月：0.95%
成立來：26.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-17/09-17
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0516 1.2403 0.02%
    08-28 1.0514 1.2401 -0.05%
    08-27 1.0519 1.2406 -0.01%
    08-26 1.0520 1.2407 0.04%
    08-25 1.0516 1.2403 0.06%
    08-22 1.0510 1.2397 0.00%
    08-21 1.0510 1.2397 0.01%
    08-20 1.0509 1.2396 -0.03%
    08-19 1.0512 1.2399 0.02%
    08-18 1.0510 1.2397 -0.13%
    08-15 1.0524 1.2411 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.05%
    0.95%
    0.60%
    4.45%
    9.11%
    11.40%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    2037 | 3459
    2203 | 3393
    1625 | 3284
    1607 | 3252
    118 | 3078
    127 | 2515
    301 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 10:15
61 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 10:16
65 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 09:26
184 0 公告關(guān)于平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-12 07:19
78 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 00:21
65 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-30 00:21
96 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 10:26
101 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 10:11
97 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 03-21 22:11
102 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-21 22:11
107 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-21 22:11
221 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵政儲(chǔ) 基金資訊 03-03 07:03
142 0 公告關(guān)于平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-26 07:35
130 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 10:06
155 0 鴻遠(yuǎn)昨天收了71巨蛋！凈值再創(chuàng)新高，一只純利率債基 細(xì)心的空空 12-05 11:34
215 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 07:08
226 0 公告關(guān)于平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 11-19 07:15
261 0 公告關(guān)于平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-09 08:28
197 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 10:06
232 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:11
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