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平安合意定開債發(fā)起式(004632
)

單位凈值 (2026-01-22)

1.05640.01%
近1月：0.19%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2451
近3月：0.31%
近3年：11.61%

近6月：0.24%
成立來：26.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張璐等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-19/03-19
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月18日15:00~03月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月18日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-22 1.0564 1.2451 0.01%
    01-21 1.0563 1.2450 0.03%
    01-20 1.0560 1.2447 0.02%
    01-19 1.0558 1.2445 0.01%
    01-16 1.0557 1.2444 0.02%
    01-15 1.0555 1.2442 0.00%
    01-14 1.0555 1.2442 0.00%
    01-13 1.0555 1.2442 0.00%
    01-12 1.0555 1.2442 0.02%
    01-09 1.0553 1.2440 0.03%
    01-08 1.0550 1.2437 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.19%
    0.31%
    0.24%
    0.14%
    0.89%
    8.68%
    11.61%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    1837 | 3222
    1566 | 3233
    2448 | 3200
    1976 | 3149
    1872 | 3235
    1861 | 2973
    81 | 2448
    403 | 2088
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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250 0 公告關(guān)于平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-12 07:19
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152 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-30 00:21
143 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 10:26
157 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 10:11
154 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 03-21 22:11
163 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-21 22:11
158 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-21 22:11
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197 0 公告平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 10:06
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