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鵬揚匯利債券C(004586

)

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1426-0.13%; 近1月：0.62%; 近1年：8.88%

累計凈值: 1.3126; 近3月：1.84%; 近3年：7.38%

: 近6月：3.09%; 成立來：33.81%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.71億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊愛斌等
成立日：2017-06-02	管理人：鵬揚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	1.02%	0.26%	股吧
涪陵榨菜	0.82%	-0.97%	股吧
人福醫(yī)藥	0.69%	0.20%	股吧
中國能建	0.56%	0.41%	股吧
天壇生物	0.55%	-0.35%	股吧
山金國際	0.51%	-1.10%	股吧
德賽西威	0.46%	-4.00%	股吧
華友鈷業(yè)	0.45%	-4.86%	股吧
國網(wǎng)信通	0.43%	-1.95%	股吧
頂點軟件	0.42%	-4.53%	股吧

前十持倉占比合計：5.91%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債11 12.11% --
24匯金 7.41% --
25國債01 5.49% --
24交行 3.09% --
24京資K2 3.08% --
前五持倉占比合計：31.18%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債11	12.11%	--
24匯金	7.41%	--
25國債01	5.49%	--
24交行	3.09%	--
24京資K2	3.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1426	1.3126	-0.13%
09-01	1.1441	1.3141	0.10%
08-29	1.1429	1.3129	0.11%
08-28	1.1417	1.3117	-0.01%
08-27	1.1418	1.3118	-0.35%
08-26	1.1458	1.3158	0.06%
08-25	1.1451	1.3151	0.25%
08-22	1.1423	1.3123	0.18%
08-21	1.1402	1.3102	0.00%
08-20	1.1402	1.3102	0.17%
08-19	1.1383	1.3083	-0.04%

更多凈值信息>

鵬揚匯利債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0840元
2019-07-05 每份派現(xiàn)金0.0460元
2018-09-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.28%	0.62%	1.84%	3.09%	2.40%	8.88%	6.80%	7.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.61%	1.63%	3.85%	4.40%	5.17%	10.72%	9.30%	8.37%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	764 \| 1385	995 \| 1378	922 \| 1337	745 \| 1277	862 \| 1249	515 \| 1181	686 \| 995	450 \| 799
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.19%	-0.20%	2.10%	3.66%	0.09%	-0.21%	-0.85%	-0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	710 \| 1383	960 \| 1314	405 \| 1292	133 \| 1251	923 \| 1208	862 \| 1173	692 \| 1121	520 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.72%	-0.49%	-1.85%	5.46%	4.22%	8.18%	5.35%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	388 \| 1292	602 \| 1121	241 \| 955	351 \| 782	413 \| 632	280 \| 548	56 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 22.35%
2024-12-31 22.92%
2024-06-30 18.89%
2023-12-31 20.30%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	22.35%
2024-12-31	22.92%
2024-06-30	18.89%
2023-12-31	20.30%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-02~至今	楊愛斌焦翠	4年又186天	9.19%
2020-11-02~2021-03-01	楊愛斌焦翠李沁	119天	3.94%
2018-03-16~2020-11-01	楊愛斌焦翠	2年又231天	14.80%
2017-07-14~2018-03-15	楊愛斌	244天	2.44%
2017-06-02~2017-07-13	楊愛斌徐冶丹	41天	0.25%

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177	公告關于警惕冒用“鵬揚基金”名義進行非法活動的澄清公告	基金資訊	08-01 17:13
65	公告鵬揚匯利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:15
69	幸好買了弘毅遠方中短債C!這抗跌能力太頂了!現(xiàn)在市	真真理財記	06-26 09:49
217	公告鵬揚基金管理有限公司關于旗下部分基金參與興業(yè)銀行股	基金資訊	06-24 07:50
66	友友們，債市這幾天波動，但是中短端信用債還挺穩(wěn)。弘	真真理財記	06-12 18:09
215	公告鵬揚基金管理有限公司關于增加基金合作銷售機構并參加	基金資訊	06-12 08:58
229	公告鵬揚基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情	基金資訊	06-06 09:05
159	公告鵬揚匯利債券型證券投資基金更新的招募說明書(202	基金資訊	06-02 08:57
119	公告鵬揚匯利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	06-02 08:57
162	公告鵬揚匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:00
296	公告鵬揚基金管理有限公司關于直銷電子交易平臺系統(tǒng)維護的	基金資訊	04-02 10:45
124	公告鵬揚匯利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
338	公告鵬揚基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及	基金資訊	03-29 09:12
171	【3月19日17點】今日債市必看摘要：今日債市	鵬揚基金	03-19 17:27
2714	【2月25日17點】今日債市必看摘要：今日利率債	鵬揚基金	02-25 17:00
1240	公告鵬揚基金管理有限公司關于旗下部分基金參與北京高華證	基金資訊	01-25 09:32
1179	公告鵬揚基金管理有限公司關于旗下部分基金參與財通證券股	基金資訊	01-25 09:28
1271	公告鵬揚基金管理有限公司關于旗下部分基金參與天風證券股	基金資訊	01-25 09:28
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0840元
2019-07-05	每份派現(xiàn)金0.0460元
2018-09-25	每份派現(xiàn)金0.0400元

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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