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新華安享惠澤39個月定開債A(004567
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0188--
近1月:0.22%
近1年:2.72%

累計凈值

1.1538
近3月:0.63%
近3年:7.95%

近6月:1.47%
成立來:16.34%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:64.15億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李潔
成 立 日:2020-03-12管 理 人新華基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間09-29~10-20/09-29~10-20
預(yù)估開放申購時間:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0188 1.1538 --
    12-31 1.0183 1.1533 --
    12-26 1.0180 1.1530 --
    12-19 1.0175 1.1525 --
    12-12 1.0171 1.1521 --
    12-05 1.0166 1.1516 --
    11-28 1.0162 1.1512 --
    11-21 1.0157 1.1507 --
    11-14 1.0153 1.1503 --
    11-07 1.0148 1.1498 --
    10-31 1.0144 1.1494 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.63%
    1.47%
    0.05%
    2.72%
    5.38%
    7.95%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    433 | 3525
    806 | 3517
    1011 | 3486
    156 | 3427
    433 | 3525
    184 | 3245
    1502 | 2718
    1778 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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334 0 公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
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