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新華安享惠澤39個月定開債A(004567
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0245--
近1月：0.22%
近1年：2.66%

累計凈值

1.1335
近3月：0.53%
近3年：7.80%

近6月：1.04%
成立來：14.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2020-03-12管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-29～2026-10-20/2026-09-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0245 1.1335 --
    04-30 1.0240 1.1330 --
    04-25 1.0237 1.1327 --
    04-18 1.0232 1.1322 --
    04-11 1.0228 1.1318 --
    04-03 1.0223 1.1313 --
    03-28 1.0220 1.1310 --
    03-21 1.0216 1.1306 --
    03-14 1.0211 1.1301 --
    03-07 1.0207 1.1297 --
    02-28 1.0203 1.1293 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.53%
    1.04%
    0.72%
    2.66%
    4.71%
    7.80%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3035 | 3400
    2222 | 3370
    623 | 3314
    2932 | 3196
    706 | 3289
    2296 | 2955
    2231 | 2435
    1790 | 2064
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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