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單位凈值 (2025-09-04)

1.0959-0.02%
近1月：0.10%
近1年：2.54%

累計凈值

1.3524
近3月：0.38%
近3年：9.68%

近6月：1.42%
成立來：40.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施彥玨
成 立 日：2017-05-19管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0959 1.3524 -0.02%
    09-03 1.0961 1.3526 0.00%
    09-02 1.0961 1.3526 0.03%
    09-01 1.0958 1.3523 -0.01%
    08-29 1.0959 1.3524 0.01%
    08-28 1.0958 1.3523 0.04%
    08-27 1.0954 1.3519 0.00%
    08-26 1.0954 1.3519 0.03%
    08-25 1.0951 1.3516 0.02%
    08-22 1.0949 1.3514 0.01%
    08-21 1.0948 1.3513 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.38%
    1.42%
    0.88%
    2.54%
    6.91%
    9.68%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    3065 | 3161
    358 | 3158
    643 | 3111
    442 | 2994
    1034 | 2960
    999 | 2794
    752 | 2246
    640 | 1905
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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