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7日年化 (03-03): 1.5370%

14日年化: 1.30%

28日年化: 1.33%

近1月：0.10%

近1年：1.43%

近3月：0.33%

近3年：5.47%

近6月：0.67%

成立來：23.34%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：330.20億元（2025-12-31）	基金經理：王悅寧
成立日：2017-05-26	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-03-03	0.5722	1.5370%
2026-03-02	0.3631	1.4290%
2026-03-01	0.2887	1.3830%
2026-02-28	0.2887	1.3760%
2026-02-27	0.4159	1.3690%
2026-02-26	0.3409	1.2950%
2026-02-25	0.6566	1.2610%
2026-02-24	0.3674	1.0600%
2026-02-23	0.2759	1.0120%
2026-02-22	0.2759	1.0120%
2026-02-21	0.2759	1.0120%

公司觀點

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12.68%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經理掌舵
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.10%	0.33%	0.67%	0.22%	1.43%	3.25%	5.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.16%	0.33%	0.12%	0.67%	1.83%	4.04%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1 \| 947	170 \| 945	202 \| 928	202 \| 913	248 \| 944	198 \| 867	182 \| 830	186 \| 738
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.32%	0.38%	0.38%	0.39%	0.40%	0.46%	0.49%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	232 \| 945	178 \| 940	227 \| 928	278 \| 912	193 \| 896	249 \| 895	134 \| 884	236 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.48%	1.91%	2.12%	2.10%	2.37%	2.27%	2.38%	3.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	220 \| 945	200 \| 896	193 \| 855	48 \| 766	170 \| 682	150 \| 670	489 \| 653	216 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
7日年化
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近6月近1年近2年近3年

信澳慧管家貨幣C
7日年化 1.78%

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安信現金管理貨幣B
14日年化 2.07%

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信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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信澳慧管家貨幣C
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信澳慧管家貨幣C
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長城收益寶貨幣B
近2年 3.60%

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興銀現金添利A
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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
7日年化 1.78%

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2德邦德利貨幣B
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中銀如意寶貨幣A
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1信澳慧管家貨幣C
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170中銀如意寶貨幣A
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1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.76%

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2交銀貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
近6月 0.74%

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近6月 0.74%

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近6月 0.74%

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近6月 0.74%

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1信澳慧管家貨幣C
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近1年 1.58%

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5交銀貨幣D
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202中銀如意寶貨幣A
近1年 1.43%

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1長城收益寶貨幣B
近2年 3.60%

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近2年 3.60%

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3大成慧成貨幣B
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4大成慧成貨幣E
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5國泰瞬利貨幣ETFA
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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.56%

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198中銀如意寶貨幣A
近2年 3.25%

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1興銀現金添利A
近3年 6.13%

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2長城收益寶貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.05%

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4國泰瞬利貨幣D
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5興全天添益貨幣B
近3年 5.94%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近3年 5.92%

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182中銀如意寶貨幣A
近3年 5.47%

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貨幣基金產品

七日年化1.27%

七日年化1.68%

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-07-01~至今	王悅寧	245天	0.91%
2022-02-16~2025-06-30	范靜王悅寧	3年又135天	6.77%
2022-02-08~2022-02-15	范靜	7天	0.05%
2021-04-15~2022-02-07	易芳菲范靜	298天	1.91%
2018-10-17~2021-04-14	易芳菲	2年又180天	6.12%

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中銀基金

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