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鵬華永安定期開放債券(004438
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.25070.06%
近1月：0.65%
近1年：4.47%

累計凈值

1.4737
近3月：1.08%
近3年：13.83%

近6月：1.47%
成立來：49.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.55億元（2025-03-31）基金經理：鄧明明
成 立 日：2017-03-16管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-15～2026-07-13/2026-06-15～...
預估開放申購時間：
2026年06月12日15:00~07月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2507 1.4737 0.06%
    07-03 1.2500 1.4730 0.06%
    07-02 1.2493 1.4723 0.10%
    07-01 1.2481 1.4711 0.05%
    06-30 1.2475 1.4705 -0.02%
    06-27 1.2477 1.4707 0.01%
    06-26 1.2476 1.4706 0.00%
    06-25 1.2476 1.4706 -0.03%
    06-24 1.2480 1.4710 0.00%
    06-23 1.2480 1.4710 0.00%
    06-20 1.2480 1.4710 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.65%
    1.08%
    1.47%
    1.77%
    4.47%
    10.16%
    13.83%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    312 | 3421
    600 | 3346
    271 | 3272
    233 | 3268
    301 | 3023
    157 | 2467
    164 | 2103
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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