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單位凈值 (2025-07-04)

1.08020.03%
近1月：0.44%
近1年：2.79%

累計凈值

1.3094
近3月：0.87%
近3年：9.15%

近6月：0.80%
成立來：34.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2017-01-23管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0802 1.3094 0.03%
    07-03 1.0799 1.3091 0.03%
    07-02 1.0796 1.3088 0.06%
    07-01 1.0789 1.3081 0.06%
    06-30 1.0782 1.3074 -0.01%
    06-27 1.0783 1.3075 0.02%
    06-26 1.0781 1.3073 0.03%
    06-25 1.0778 1.3070 -0.05%
    06-24 1.0783 1.3075 -0.05%
    06-23 1.0788 1.3080 0.02%
    06-20 1.0786 1.3078 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.44%
    0.87%
    0.80%
    0.94%
    2.79%
    6.25%
    9.15%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1325 | 3421
    1382 | 3346
    1422 | 3272
    1576 | 3268
    1905 | 3023
    1772 | 2467
    1526 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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