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單位凈值 (2025-07-04)

1.16810.02%
近1月：0.66%
近1年：7.06%

累計(jì)凈值

1.3991
近3月：1.19%
近3年：17.90%

近6月：0.79%
成立來：46.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1681 1.3991 0.02%
    07-03 1.1679 1.3989 0.00%
    07-02 1.1679 1.3989 0.14%
    07-01 1.1663 1.3973 0.12%
    06-30 1.1649 1.3959 -0.03%
    06-27 1.1652 1.3962 0.01%
    06-26 1.1651 1.3961 0.03%
    06-25 1.1647 1.3957 -0.11%
    06-24 1.1660 1.3970 -0.10%
    06-23 1.1672 1.3982 0.00%
    06-20 1.1672 1.3982 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.66%
    1.19%
    0.79%
    1.42%
    7.06%
    9.59%
    17.90%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    206 | 3454
    294 | 3421
    354 | 3346
    1452 | 3272
    466 | 3268
    47 | 3023
    224 | 2467
    41 | 2103
    四分位排名

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