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單位凈值 (2025-05-09)

1.16390.03%
近1月：0.47%
近1年：7.28%

累計凈值

1.3949
近3月：0.09%
近3年：17.92%

近6月：5.47%
成立來：45.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳秋君等
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1639 1.3949 0.03%
    05-08 1.1635 1.3945 0.14%
    05-07 1.1619 1.3929 -0.14%
    05-06 1.1635 1.3945 -0.02%
    04-30 1.1637 1.3947 0.03%
    04-29 1.1633 1.3943 0.28%
    04-28 1.1600 1.3910 0.12%
    04-25 1.1586 1.3896 0.04%
    04-24 1.1581 1.3891 0.00%
    04-23 1.1581 1.3891 -0.12%
    04-22 1.1595 1.3905 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.47%
    0.09%
    5.47%
    1.06%
    7.28%
    9.99%
    17.92%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3222 | 3398
    168 | 3368
    2379 | 3312
    35 | 3194
    279 | 3287
    53 | 2953
    189 | 2435
    40 | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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