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單位凈值 (2025-07-02)

1.16790.14%
近1月：0.68%
近1年：7.06%

累計(jì)凈值

1.3989
近3月：1.74%
近3年：17.79%

近6月：0.82%
成立來：46.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2017-03-02管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1679 1.3989 0.14%
    07-01 1.1663 1.3973 0.12%
    06-30 1.1649 1.3959 -0.03%
    06-27 1.1652 1.3962 0.01%
    06-26 1.1651 1.3961 0.03%
    06-25 1.1647 1.3957 -0.11%
    06-24 1.1660 1.3970 -0.10%
    06-23 1.1672 1.3982 0.00%
    06-20 1.1672 1.3982 0.04%
    06-19 1.1667 1.3977 0.06%
    06-18 1.1660 1.3970 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.68%
    1.74%
    0.82%
    1.41%
    7.06%
    9.61%
    17.79%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    96 | 3119
    182 | 3110
    144 | 3060
    1158 | 2985
    318 | 2984
    42 | 2741
    194 | 2196
    36 | 1852
    四分位排名

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