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天天基金網(wǎng)>全部基金>國聯(lián)安鑫隆混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國聯(lián)安鑫隆混合A(004083

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單位凈值 (2025-08-29): 1.72940.20%; 近1月：1.23%; 近1年：10.26%

累計凈值: 1.7544; 近3月：3.05%; 近3年：13.84%

: 近6月：4.12%; 成立來：77.21%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.23億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊子江等
成立日：2017-03-03	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	3.18%	-0.26%	股吧
招商銀行	2.20%	-2.12%	股吧
中國平安	1.79%	-2.29%	股吧
工商銀行	1.61%	-0.67%	股吧
興業(yè)銀行	1.02%	-2.68%	股吧
長江電力	0.93%	-1.07%	股吧
中信證券	0.88%	-0.98%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.82%	0.43%	股吧
交通銀行	0.79%	-1.10%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.77%	3.20%	股吧

前十持倉占比合計：13.99%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22農(nóng)發(fā) 6.72% --
23浙商 6.47% --
21北京 6.46% --
24招行 6.39% --
24農(nóng)行 6.30% --
前五持倉占比合計：32.34%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)發(fā)	6.72%	--
23浙商	6.47%	--
21北京	6.46%	--
24招行	6.39%	--
24農(nóng)行	6.30%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.7294	1.7544	0.20%
08-28	1.7259	1.7509	0.21%
08-27	1.7222	1.7472	-0.52%
08-26	1.7312	1.7562	-0.11%
08-25	1.7331	1.7581	0.49%
08-22	1.7246	1.7496	0.47%
08-21	1.7165	1.7415	0.13%
08-20	1.7143	1.7393	0.25%
08-19	1.7101	1.7351	-0.17%
08-18	1.7130	1.7380	0.02%
08-15	1.7127	1.7377	0.07%

更多凈值信息>

國聯(lián)安鑫隆混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-28 每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-07-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	1.23%	3.05%	4.12%	3.71%	10.26%	11.02%	13.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	1.73%	4.16%	4.73%	5.17%	10.98%	9.10%	7.15%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	606 \| 1360	703 \| 1359	737 \| 1355	628 \| 1344	746 \| 1333	584 \| 1306	394 \| 1249	200 \| 1123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.26%	0.11%	1.30%	4.97%	0.68%	1.72%	-1.44%	1.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	517 \| 1366	821 \| 1341	620 \| 1373	174 \| 1374	763 \| 1402	366 \| 1403	1000 \| 1401	25 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.90%	1.18%	-3.51%	2.54%	21.41%	23.14%	0.30%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	164 \| 1373	299 \| 1401	604 \| 1336	515 \| 1165	44 \| 650	22 \| 339	125 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 3.45%
2024-12-31 3.15%
2024-06-30 1.17%
2023-12-31 2.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	3.45%
2024-12-31	3.15%
2024-06-30	1.17%
2023-12-31	2.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-11-20~至今	楊子江陳建華	6年又287天	65.19%
2017-12-29~2018-11-19	薛琳沈丹楊子江	325天	3.04%
2017-08-24~2017-12-28	薛琳沈丹	126天	1.46%
2017-03-03~2017-08-23	薛琳	173天	2.61%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
24	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
67	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加興業(yè)銀行	基金資訊	08-06 08:39
94	0	選同泰大健康準沒錯，近一個月同類第一穩(wěn)穩(wěn)的，7月十	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 09:58
120	0	創(chuàng)新藥行情太火爆，同泰大健康基金就是牛！今日大漲2	耐心的喬玫	07-30 01:22
53	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:18
94	0	應(yīng)用落地持續(xù)推進！人形機器人走進更多實用場景。同泰	沈璽征	07-15 02:39
266	1	榮耀王者段位基！現(xiàn)在上車會不會擠爆基金經(jīng)理操作空間	股友a3I7368312	05-17 15:36
112	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2	基金資訊	05-16 09:10
93	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-16 09:10
95	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
181	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲銀行	基金資訊	04-03 08:56
127	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:59
141	0	同泰慧利的AI智能體，你是不是有超強的分析能力，能	股友978531oq71	03-08 19:53
809	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:18
757	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:19
855	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:38
516	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:28
1825	0	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加招商銀行	基金資訊	06-26 07:10
515	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-17 09:05
741	0	公告國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金招募說明書更新2024	基金資訊	05-17 09:04

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近3月收益	-- 元
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2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-07-21	每份派現(xiàn)金0.0110元

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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