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單位凈值 (2025-07-03): 1.02610.03%; 近1月：0.34%; 近1年：2.63%

累計凈值: 1.3037; 近3月：0.67%; 近3年：8.82%

: 近6月：0.51%; 成立來：33.99%

類型：債券型-長債	規(guī)模：40.12億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：郭卉等
成立日：2016-12-22	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)業(yè) 4.52% --
24國開 3.62% --
23江蘇 3.06% --
23華夏 2.83% --
24北京 2.81% --
前五持倉占比合計：16.84%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)業(yè)	4.52%	--
24國開	3.62%	--
23江蘇	3.06%	--
23華夏	2.83%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0261	1.3037	0.03%
07-02	1.0258	1.3034	0.06%
07-01	1.0252	1.3028	0.05%
06-30	1.0247	1.3023	0.00%
06-27	1.0247	1.3023	0.02%
06-26	1.0245	1.3021	0.00%
06-25	1.0245	1.3021	-0.03%
06-24	1.0248	1.3024	-0.03%
06-23	1.0251	1.3027	0.01%
06-20	1.0250	1.3026	0.01%
06-19	1.0249	1.3025	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.34%	0.67%	0.51%	0.55%	2.63%	5.97%	8.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	0.43%	0.86%	0.73%	0.93%	3.37%	8.01%	11.50%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	950 \| 3120	2028 \| 3114	2063 \| 3056	1894 \| 2984	2262 \| 2980	1907 \| 2737	1712 \| 2193	1425 \| 1849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.72%	-0.30%	1.71%	0.38%	1.12%	0.85%	0.73%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2348 \| 3451	1714 \| 3040	1834 \| 3316	1263 \| 3195	1781 \| 3363	2503 \| 3229	2125 \| 3111	1292 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.11%	3.06%	2.44%	3.58%	3.08%	4.44%	6.13%	2.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1853 \| 3316	1790 \| 3111	983 \| 2730	1427 \| 2412	560 \| 2199	519 \| 1722	574 \| 1269	241 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-19~至今	郭卉吳洵	15天	0.14%
2024-06-28~2025-06-18	俞敏超郭卉	355天	2.54%
2024-04-03~2024-06-27	顏昕俞敏超	85天	1.05%
2019-10-22~2024-04-02	顏昕	4年又164天	14.61%
2016-12-22~2019-10-21	顏昕趙慧	2年又303天	12.67%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	公告鑫元招利債券型證券投資基金(鑫元招利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 09:10
63	公告鑫元招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 08:50
72	公告鑫元招利債券型證券投資基金(鑫元招利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-24 08:33
71	公告鑫元招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-24 08:31
55	公告鑫元招利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-19 09:09
106	公告關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	04-24 07:34
70	公告鑫元招利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:36
114	公告鑫元招利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-22 07:26
105	公告關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	04-21 07:28
101	公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:58
119	公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:25
249	公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:29
252	公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:50
281	公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:28
223	公告鑫元招利債券型證券投資基金(鑫元招利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-29 09:06
275	公告鑫元招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	06-29 09:05
292	公告鑫元招利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-28 09:23
312	公告鑫元招利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	06-21 09:08
233	公告鑫元招利債券型證券投資基金(鑫元招利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-21 09:08
303	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金	基金資訊	06-19 09:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0414元
2023-12-07	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-08	每份派現(xiàn)金0.0499元
2021-11-22	每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-11-19	每份派現(xiàn)金0.0224元
2018-12-05	每份派現(xiàn)金0.0345元
2018-03-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-12-14	每份派現(xiàn)金0.0163元
2017-06-16	每份派現(xiàn)金0.0051元

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