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單位凈值 (2026-02-27)

1.02370.02%
近1月：0.17%
近1年：1.54%

累計凈值

1.3083
近3月：0.45%
近3年：7.98%

近6月：0.68%
成立來：34.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭卉等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0237 1.3083 0.02%
    02-26 1.0235 1.3081 -0.03%
    02-25 1.0238 1.3084 -0.03%
    02-24 1.0241 1.3087 0.05%
    02-13 1.0236 1.3082 0.00%
    02-12 1.0236 1.3082 0.02%
    02-11 1.0234 1.3080 0.01%
    02-10 1.0233 1.3079 0.01%
    02-09 1.0232 1.3078 0.04%
    02-06 1.0228 1.3074 0.03%
    02-05 1.0225 1.3071 0.02%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    0.45%
    0.68%
    0.30%
    1.54%
    4.49%
    7.98%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1560 | 3524
    2086 | 3520
    2029 | 3507
    2190 | 3457
    2564 | 3518
    2106 | 3262
    1942 | 2758
    1843 | 2347
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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169 0 公告關(guān)于鑫元招利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 07:28
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342 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:29
321 0 公告鑫元招利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
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