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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 05-09 1.0227 1.3003 0.04% 05-08 1.0223 1.2999 0.09% 05-07 1.0214 1.2990 -0.01% 05-06 1.0215 1.2991 0.02% 04-30 1.0213 1.2989 0.04% 04-29 1.0209 1.2985 0.06% 04-28 1.0203 1.2979 0.03% 04-25 1.0200 1.2976 -0.01% 04-24 1.0201 1.2977 -0.01% 04-23 1.0202 1.2978 -0.02% 04-22 1.0254 1.2980 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.26%0.17%1.49%0.22%3.03%6.25%8.94%同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名1269 | 33981626 | 33682056 | 33122420 | 31942621 | 32871860 | 29531838 | 24351562 | 2064四分位排名
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|---|---|
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