基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.05500.01%
近1月：-0.02%
近1年：-0.05%

累計(jì)凈值

1.3166
近3月：0.24%
近3年：9.10%

近6月：-0.68%
成立來(lái)：35.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0550 1.3166 0.01%
    01-13 1.0549 1.3165 0.00%
    01-12 1.0549 1.3165 0.06%
    01-09 1.0543 1.3159 0.07%
    01-08 1.0536 1.3152 0.07%
    01-07 1.0529 1.3145 -0.04%
    01-06 1.0533 1.3149 -0.14%
    01-05 1.0548 1.3164 -0.11%
    12-31 1.0560 1.3176 -0.08%
    12-30 1.0568 1.3184 -0.01%
    12-29 1.0569 1.3185 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.02%
    0.24%
    -0.68%
    -0.09%
    -0.05%
    5.93%
    9.10%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    369 | 3229
    2948 | 3238
    2661 | 3206
    2806 | 3150
    3128 | 3243
    2507 | 2971
    967 | 2449
    1221 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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7923 14 債市 Web3_0投資先鋒 12-14 19:55
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73 0 我被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒(méi)什么耐心，直到看到興華興利這 成功人士1 09-24 10:46
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