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單位凈值 (2025-09-01)

1.05640.05%
近1月：-0.44%
近1年：2.86%

累計凈值

1.3180
近3月：-0.15%
近3年：9.01%

近6月：0.89%
成立來：35.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.08億元（2025-06-30）基金經理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0564 1.3180 0.05%
    08-29 1.0559 1.3175 0.02%
    08-28 1.0557 1.3173 -0.10%
    08-27 1.0568 1.3184 0.03%
    08-26 1.0565 1.3181 0.07%
    08-25 1.0558 1.3174 0.09%
    08-22 1.0548 1.3164 -0.02%
    08-21 1.0550 1.3166 0.02%
    08-20 1.0548 1.3164 -0.07%
    08-19 1.0555 1.3171 0.02%
    08-18 1.0553 1.3169 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.44%
    -0.15%
    0.89%
    0.25%
    2.86%
    6.95%
    9.01%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    310 | 3145
    2752 | 3152
    2400 | 3098
    1661 | 2986
    1984 | 2957
    638 | 2785
    626 | 2244
    866 | 1901
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    一般

    一般

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    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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