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全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.06310.02%
近1月：0.48%
近1年：4.07%

累計(jì)凈值

1.3247
近3月：1.09%
近3年：10.74%

近6月：0.50%
成立來：36.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0631 1.3247 0.02%
    07-02 1.0629 1.3245 0.09%
    07-01 1.0619 1.3235 0.05%
    06-30 1.0614 1.3230 -0.03%
    06-27 1.0617 1.3233 0.03%
    06-26 1.0614 1.3230 0.01%
    06-25 1.0613 1.3229 -0.05%
    06-24 1.0618 1.3234 -0.06%
    06-23 1.0624 1.3240 0.01%
    06-20 1.0623 1.3239 0.04%
    06-19 1.0619 1.3235 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.48%
    1.09%
    0.50%
    0.88%
    4.07%
    8.05%
    10.74%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3120
    857 | 3114
    432 | 3056
    1914 | 2984
    1463 | 2980
    421 | 2737
    604 | 2193
    767 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 09:11
62 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 09:10
37 0 行情分化明顯，大家都在尋找攻守兼?zhèn)涞呐渲梅桨?。方?/a> money_magent 06-16 16:04
51 0 資金偏好逐漸明確，藍(lán)籌板塊熱度回升。方正富邦保險(xiǎn)昨 聰穎的姜瀚爍 06-12 17:36
32 0 盡管市場仍有波動，但保險(xiǎn)板塊展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性。我 玟玟er 06-06 14:23
52 0 厭煩收益躺平？拒絕刀尖跳舞！保險(xiǎn)高股息+低估值，下 漢堡土豆 06-05 20:25
53 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-27 09:25
123 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳前海微 基金資訊 05-19 17:09
68 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
51 0 穩(wěn)穩(wěn)的幸福 時(shí)間的朋友哈 04-17 22:13
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68 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 09:05
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