基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.02570.06%
近1月：0.40%
近1年：0.33%

累計(jì)凈值

1.3397
近3月：0.56%
近3年：11.43%

近6月：-0.44%
成立來(lái)：39.14%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0257 1.3397 0.06%
    01-15 1.0251 1.3391 0.06%
    01-14 1.0245 1.3385 0.01%
    01-13 1.0244 1.3384 0.00%
    01-12 1.0244 1.3384 0.02%
    01-09 1.0242 1.3382 0.02%
    01-08 1.0240 1.3380 0.02%
    01-07 1.0238 1.3378 -0.02%
    01-06 1.0240 1.3380 -0.02%
    01-05 1.0242 1.3382 0.03%
    12-31 1.0239 1.3379 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    0.56%
    -0.44%
    0.18%
    0.33%
    5.63%
    11.43%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    345 | 866
    490 | 860
    562 | 834
    744 | 797
    511 | 866
    687 | 739
    462 | 627
    263 | 576
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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