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單位凈值 (2025-07-04)

1.00810.00%
近1月：0.48%
近1年：2.70%

累計凈值

1.2814
近3月：0.97%
近3年：8.39%

近6月：0.98%
成立來：31.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2016-12-05管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0081 1.2814 0.00%
    07-03 1.0081 1.2814 0.14%
    07-02 1.0067 1.2800 -0.02%
    07-01 1.0069 1.2802 0.00%
    06-30 1.0069 1.2802 0.08%
    06-27 1.0061 1.2794 0.00%
    06-26 1.0061 1.2794 0.01%
    06-25 1.0060 1.2793 0.03%
    06-24 1.0057 1.2790 0.01%
    06-23 1.0056 1.2789 0.02%
    06-20 1.0100 1.2787 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.48%
    0.97%
    0.98%
    1.12%
    2.70%
    7.83%
    8.39%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    427 | 2244
    676 | 2231
    635 | 2188
    571 | 2152
    674 | 2148
    1362 | 1993
    553 | 1625
    1162 | 1397
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳
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    • 3月
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