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單位凈值 (2025-12-02)

1.01620.01%
近1月：0.53%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2895
近3月：0.66%
近3年：8.94%

近6月：1.30%
成立來：32.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2016-12-05管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0162 1.2895 0.01%
    12-01 1.0161 1.2894 0.03%
    11-28 1.0158 1.2891 0.01%
    11-27 1.0157 1.2890 0.00%
    11-26 1.0157 1.2890 0.01%
    11-25 1.0156 1.2889 0.01%
    11-24 1.0155 1.2888 0.02%
    11-21 1.0153 1.2886 0.01%
    11-20 1.0152 1.2885 0.01%
    11-19 1.0151 1.2884 0.01%
    11-18 1.0150 1.2883 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.53%
    0.66%
    1.30%
    1.93%
    2.51%
    7.93%
    8.94%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    59 | 3202
    13 | 3197
    175 | 3178
    159 | 3088
    273 | 2949
    409 | 2892
    325 | 2372
    1261 | 2023
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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