基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-10)

1.0210-0.02%
近1月：0.51%
近1年：-1.11%

累計(jì)凈值

1.2585
近3月：-0.06%
近3年：4.94%

近6月：-0.76%
成立來：28.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-10 1.0210 1.2585 -0.02%
    02-09 1.0212 1.2587 0.06%
    02-06 1.0206 1.2581 0.06%
    02-05 1.0200 1.2575 0.06%
    02-04 1.0194 1.2569 0.01%
    02-03 1.0193 1.2568 0.01%
    02-02 1.0192 1.2567 0.02%
    01-30 1.0190 1.2565 0.00%
    01-29 1.0190 1.2565 -0.01%
    01-28 1.0191 1.2566 0.04%
    01-27 1.0187 1.2562 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.51%
    -0.06%
    -0.76%
    0.37%
    -1.11%
    2.00%
    4.94%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    567 | 3240
    604 | 3253
    3055 | 3235
    3034 | 3177
    1417 | 3253
    2884 | 2991
    2440 | 2498
    2039 | 2100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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