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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯安嘉匯純債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯安嘉匯純債債券A(003742

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.05140.05%; 近1月：-0.24%; 近1年：2.34%

累計凈值: 1.3998; 近3月：0.20%; 近3年：16.59%

: 近6月：1.42%; 成立來：46.57%

類型：債券型-長債	規(guī)模：15.63億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：金鴻峰等
成立日：2016-12-02	管理人：匯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25金控01 6.31% --
18附息 5.31% --
22鄂科 5.30% --
25紹興 5.17% --
23常城 4.62% --
前五持倉占比合計：26.71%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25金控01	6.31%	--
18附息	5.31%	--
22鄂科	5.30%	--
25紹興	5.17%	--
23常城	4.62%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0514	1.3998	0.05%
09-02	1.0509	1.3993	-0.02%
09-01	1.0511	1.3995	0.04%
08-29	1.0507	1.3991	0.01%
08-28	1.0506	1.3990	-0.05%
08-27	1.0511	1.3995	0.00%
08-26	1.0511	1.3995	0.02%
08-25	1.0509	1.3993	0.05%
08-22	1.0504	1.3988	0.00%
08-21	1.0504	1.3988	0.00%
08-20	1.0504	1.3988	-0.05%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2022-12-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.24%	0.20%	1.42%	1.12%	2.34%	8.94%	16.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2398 \| 3160	2527 \| 3158	1469 \| 3110	428 \| 2994	606 \| 2962	1352 \| 2795	138 \| 2248	29 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.47%	-0.14%	1.60%	0.00%	1.85%	2.06%	2.20%	1.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	289 \| 3451	1261 \| 3040	2024 \| 3316	2559 \| 3195	212 \| 3361	148 \| 3227	42 \| 3109	42 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.62%	9.09%	2.81%	1.98%	3.15%	4.86%	7.49%	2.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	623 \| 3316	30 \| 3109	506 \| 2728	1956 \| 2410	509 \| 2197	344 \| 1720	247 \| 1267	151 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-10~至今	金鴻峰王作舟	2年又207天	15.82%
2021-07-30~2023-02-09	金鴻峰	1年又194天	4.82%
2021-07-13~2021-07-29	張再奇金鴻峰	16天	0.14%
2019-10-14~2021-07-12	張再奇	1年又272天	4.36%
2019-10-11~2019-10-13	楊芳張再奇	2天	0.03%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
70	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:31
62	公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估	基金資訊	08-29 07:41
42	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:46
97	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金暫停申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入	基金資訊	06-12 07:33
134	公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺系統(tǒng)維護的	基金資訊	05-22 19:46
76	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
84	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
179	公告匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過證券公司交	基金資訊	03-31 09:38
143	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入	基金資訊	03-27 07:33
133	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:42
137	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:27
1046	公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提請投資者及時更新已過	基金資訊	01-13 07:36
1108	公告關(guān)于防范不法分子冒用匯安基金管理有限責(zé)任公司名義進	基金資訊	11-12 19:14
220	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:52
284	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	10-15 09:16
263	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	10-15 09:06
251	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-15 09:06
272	公告關(guān)于匯安嘉匯純債債券型證券投資基金降低托管費率并修	基金資訊	10-15 09:06
259	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2024年第3號)	基金資訊	10-15 09:06
219	公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2024年第2號)	基金資訊	09-30 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-03-19	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0214元
2023-02-22	每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-09-01	每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0312元
2020-01-20	每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-12-23	每份派現(xiàn)金0.0516元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0552元

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