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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達標普500指數(shù)美元匯A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達標普500指數(shù)美元匯A(003718

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單位凈值 (2026-01-13): 0.4220-0.19%; 近1月：1.96%; 近1年：18.34%

累計凈值: 0.4220; 近3月：4.48%; 近3年：68.46%

: 近6月：10.64%; 成立來：190.23%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：12.90億（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉依姍
成立日：2016-12-02	管理人：易方達基金	基金評級：
跟蹤標的：標準普爾500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0美元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
英偉達	6.86%	--	股吧
微軟	5.80%	--	股吧
蘋果	5.69%	--	股吧
亞馬遜	3.21%	--	股吧
Meta	2.41%	--	股吧
博通	2.34%	--	股吧
谷歌-A	2.14%	--	股吧
特斯拉	1.88%	--	股吧
谷歌-C	1.72%	--	股吧
伯克希爾哈	1.40%	--	股吧

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債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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25.95%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
31.17%近1年易方達深證10...
0申贖費
59.45%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	0.4220	0.4220	-0.19%
01-12	0.4228	0.4228	0.17%
01-09	0.4221	0.4221	0.62%
01-08	0.4195	0.4195	0.00%
01-07	0.4195	0.4195	-0.33%
01-06	0.4209	0.4209	0.60%
01-05	0.4184	0.4184	0.77%
12-31	0.4152	0.4152	-0.67%
12-30	0.4180	0.4180	-0.14%
12-29	0.4186	0.4186	-0.33%
12-26	0.4200	0.4200	0.00%

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易方達標普500指數(shù)美元匯A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.26%	1.96%	4.48%	10.64%	1.64%	18.34%	41.56%	68.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	2.12%	1.23%	10.66%	3.86%	28.63%	47.77%	51.10%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
跟蹤標的跟蹤標的：標準普爾500指數(shù)	0.08%	1.45%	4.25%	10.50%	1.18%	18.55%	44.79%	73.20%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	226 \| 357	164 \| 357	59 \| 353	122 \| 347	248 \| 357	227 \| 328	160 \| 273	61 \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.29%	7.32%	10.13%	-4.43%	1.24%	5.28%	3.47%	9.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：標準普爾500指數(shù)	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	10.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 359	221 \| 355	139 \| 349	218 \| 341	136 \| 330	155 \| 319	141 \| 310	42 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.56%	20.85%	23.31%	-18.49%	26.14%	14.45%	27.66%	-4.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	225 \| 359	106 \| 330	60 \| 276	83 \| 202	22 \| 151	33 \| 104	27 \| 89	30 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	劉依姍	279天	30.45%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	19.77%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰)	2年又160天	5.22%
2018-08-11~2021-04-14	FAN BING(范冰) 劉樹榮	2年又247天	43.89%
2017-03-25~2018-08-10	林偉斌張勝記 FAN BING(范冰)	1年又138天	20.05%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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