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單位凈值 (2025-07-04)

1.12630.04%
近1月:0.28%
近1年:2.54%

累計凈值

1.3353
近3月:0.82%
近3年:9.54%

近6月:0.90%
成立來:37.06%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:15.20億元(2025-03-31)基金經理:姜月
成 立 日:2016-11-08管 理 人建信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1263 1.3353 0.04%
    07-03 1.1259 1.3349 0.04%
    07-02 1.1255 1.3345 0.03%
    07-01 1.1252 1.3342 0.02%
    06-30 1.1250 1.3340 0.01%
    06-27 1.1249 1.3339 0.01%
    06-26 1.1248 1.3338 -0.01%
    06-25 1.1249 1.3339 0.00%
    06-24 1.1249 1.3339 -0.01%
    06-23 1.1250 1.3340 0.02%
    06-20 1.1248 1.3338 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    0.82%
    0.90%
    1.03%
    2.54%
    6.91%
    9.54%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    649 | 838
    723 | 834
    566 | 817
    529 | 786
    546 | 786
    580 | 739
    369 | 640
    336 | 590
    四分位排名

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    不佳

    一般

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    一般

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