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建信睿富純債債券(003590

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單位凈值 (2025-09-05): 1.0886-0.07%; 近1月：-0.21%; 近1年：1.19%

累計凈值: 1.2749; 近3月：-0.21%; 近3年：6.65%

: 近6月：0.22%; 成立來：30.06%

類型：債券型-長債	規(guī)模：76.69億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉思等
成立日：2016-11-25	管理人：建信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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18國開	12.61%	--
25農(nóng)發(fā)	8.34%	--
17國開	7.69%	--
18農(nóng)發(fā)	6.69%	--
23國開	6.31%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0886	1.2749	-0.07%
09-04	1.0894	1.2757	-0.01%
09-03	1.0895	1.2758	0.09%
09-02	1.0885	1.2748	0.03%
09-01	1.0882	1.2745	0.05%
08-29	1.0877	1.2740	0.05%
08-28	1.0872	1.2735	-0.11%
08-27	1.0884	1.2747	-0.03%
08-26	1.0887	1.2750	0.03%
08-25	1.0884	1.2747	0.10%
08-22	1.0873	1.2736	-0.02%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.21%	-0.21%	0.22%	-0.38%	1.19%	4.54%	6.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1010 \| 3446	2293 \| 3425	2784 \| 3372	2825 \| 3263	2931 \| 3226	2838 \| 3060	2198 \| 2500	1878 \| 2140
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.68%	-0.67%	1.60%	0.53%	1.02%	1.03%	0.71%	0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2435 \| 3451	2478 \| 3040	2036 \| 3316	824 \| 3195	2131 \| 3361	2009 \| 3227	2169 \| 3109	1789 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.25%	2.73%	2.25%	3.99%	2.19%	3.39%	5.76%	2.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1735 \| 3316	2121 \| 3109	1258 \| 2728	1084 \| 2410	1275 \| 2197	995 \| 1720	615 \| 1267	278 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-02-22~至今劉思閆晗 1年又196天 3.34%
2016-11-25~2024-02-21 劉思 7年又89天 25.95%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-22~至今	劉思閆晗	1年又196天	3.34%
2016-11-25~2024-02-21	劉思	7年又89天	25.95%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
33	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:04
71	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:50
49	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-27 09:13
48	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-27 09:12
91	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:14
83	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:25
123	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2024年度第4季度	基金資訊	01-21 09:11
873	0	公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金經(jīng)理劉思恢復(fù)履行職	基金資訊	10-31 07:21
216	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2024年度第3季度	基金資訊	10-24 09:11
241	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2024年度中期報告	基金資訊	08-29 09:11
247	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2024年度第2季度	基金資訊	07-18 09:24
253	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-28 09:24
240	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-28 09:20
1191	0	公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金經(jīng)理劉思暫停履行職	基金資訊	05-24 07:52
280	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2024年度第1季度	基金資訊	04-19 09:15
266	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金2023年度年度報告	基金資訊	03-28 09:24
537	2	公告建信睿富純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-28 15:55
330	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	02-28 09:05
428	0	公告建信睿富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	02-24 08:29
1725	0	公告關(guān)于新增博時財富基金銷售有限公司為建信睿盈靈活配置	基金資訊	01-26 07:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0410元
2021-08-04	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-04-20	每份派現(xiàn)金0.0513元
2019-10-28	每份派現(xiàn)金0.0430元
2017-10-18	每份派現(xiàn)金0.0210元

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