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單位凈值 (2025-11-28)

1.09060.06%
近1月：0.11%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.2769
近3月：0.31%
近3年：7.10%

近6月：0.02%
成立來：30.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：76.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0906 1.2769 0.06%
    11-27 1.0900 1.2763 -0.04%
    11-26 1.0904 1.2767 -0.08%
    11-25 1.0913 1.2776 -0.04%
    11-24 1.0917 1.2780 0.01%
    11-21 1.0916 1.2779 -0.01%
    11-20 1.0917 1.2780 0.02%
    11-19 1.0915 1.2778 -0.02%
    11-18 1.0917 1.2780 0.00%
    11-17 1.0917 1.2780 0.04%
    11-14 1.0913 1.2776 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.11%
    0.31%
    0.02%
    -0.20%
    0.89%
    4.77%
    7.10%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    1870 | 3493
    2034 | 3470
    2697 | 3380
    2887 | 3241
    2923 | 3181
    2229 | 2642
    1971 | 2265
    四分位排名

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    一般

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