基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.22260.02%
近1月：0.18%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.5870
近3月：0.53%
近3年：11.43%

近6月：0.69%
成立來(lái)：66.17%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2226 1.5870 0.02%
    11-27 1.2223 1.5867 -0.04%
    11-26 1.2228 1.5872 -0.08%
    11-25 1.2238 1.5882 -0.06%
    11-24 1.2245 1.5889 0.00%
    11-21 1.2245 1.5889 -0.02%
    11-20 1.2247 1.5891 0.00%
    11-19 1.2247 1.5891 -0.01%
    11-18 1.2248 1.5892 0.02%
    11-17 1.2246 1.5890 0.04%
    11-14 1.2241 1.5885 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.18%
    0.53%
    0.69%
    1.34%
    3.07%
    8.05%
    11.43%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    2950 | 3515
    781 | 3493
    548 | 3470
    905 | 3380
    910 | 3241
    357 | 3181
    366 | 2642
    396 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
6181 2 科技大反攻！白酒滯漲！緊急提醒，抄底機(jī)會(huì)到了！直接 青春姐理財(cái)記 11-25 15:03
98 0 公告關(guān)于調(diào)整招商招華純債債券型證券投資基金C類(lèi)份額、D 基金資訊 11-12 07:21
103 0 上周剛跟朋友聊起降息預(yù)期，沒(méi)想到興華安裕昨天就收了 聰慧李 10-31 22:27
646 2 2025.10.27操作貼：利率債晴，信用債多云 小小加債基 10-27 14:38
72 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
613 0 2025.10.22操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 10-22 14:06
73 0 昨天$興華興利債券C$運(yùn)作得很平穩(wěn)，拿了26個(gè)蛋。 沉穩(wěn)的石子軒 10-21 20:48
105 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，加入興華興利債券基金這款固收+產(chǎn)品 漲漲漲漲123 10-14 14:24
3365 0 【搞錢(qián)必修課】22、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 10:17
66 0 跌的好慘 幸福的大樹(shù) 09-24 20:18
99 0 聊起近專(zhuān)注固收+的產(chǎn)品，招商安本增利債券C少不了， 薇28 09-23 11:46
82 0 聊起近專(zhuān)注固收+的產(chǎn)品，招商安本增利債券C少不了， 薇28 09-23 11:45
79 0 翻近基金數(shù)據(jù)時(shí)，招商安本增利債券C吸睛，作為固收+ 鑫鑫啊5 09-23 11:23
113 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
450 2 行情分化，小虧50元，誰(shuí)最扛跌？ 黑妹養(yǎng)基 08-22 01:15
1496 0 【實(shí)盤(pán)定投】：牛市旗手走強(qiáng)，股債大豐收，拿住了。 黑妹養(yǎng)基 08-15 13:45
474 0 收益終于翻綠了，創(chuàng)新藥扛大旗，有虧損但殺傷力不大！ 黑妹養(yǎng)基 08-14 23:58
877 3 【實(shí)盤(pán)定投】：漲瘋了！大盤(pán)8連陽(yáng)創(chuàng)新高，我要加點(diǎn)。 黑妹養(yǎng)基 08-13 17:46
803 0 尾盤(pán)： 大幅拉升，沒(méi)有沖高回落，穩(wěn)了！ 黑妹養(yǎng)基 08-13 14:53
526 0 債基午盤(pán)：麻了！雙債連續(xù)調(diào)整，何時(shí)止跌？ 黑妹養(yǎng)基 08-12 12:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1