基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.21580.07%
近1月：0.04%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.5802
近3月：-0.22%
近3年：10.34%

近6月：0.45%
成立來(lái)：65.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.2158 1.5802 0.07%
    10-15 1.2150 1.5794 0.01%
    10-14 1.2149 1.5793 0.02%
    10-13 1.2147 1.5791 0.10%
    10-10 1.2135 1.5779 0.02%
    10-09 1.2133 1.5777 0.08%
    09-30 1.2123 1.5767 0.05%
    09-29 1.2117 1.5761 0.02%
    09-26 1.2115 1.5759 0.02%
    09-25 1.2113 1.5757 -0.07%
    09-24 1.2122 1.5766 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.04%
    -0.22%
    0.45%
    0.78%
    3.17%
    7.68%
    10.34%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    189 | 3191
    1624 | 3199
    1349 | 3160
    1215 | 3061
    1114 | 2973
    289 | 2854
    377 | 2304
    326 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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