基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.21720.03%
近1月：0.26%
近1年：4.26%

累計凈值

1.5816
近3月：1.03%
近3年：12.18%

近6月：0.90%
成立來：65.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.77億元（2025-03-31）基金經理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2172 1.5816 0.03%
    06-30 1.2168 1.5812 0.00%
    06-27 1.2168 1.5812 0.02%
    06-26 1.2166 1.5810 0.02%
    06-25 1.2164 1.5808 -0.04%
    06-24 1.2169 1.5813 -0.04%
    06-23 1.2174 1.5818 0.02%
    06-20 1.2171 1.5815 0.02%
    06-19 1.2169 1.5813 0.02%
    06-18 1.2166 1.5810 0.02%
    06-17 1.2164 1.5808 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.26%
    1.03%
    0.90%
    0.90%
    4.26%
    8.49%
    12.18%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3118
    2093 | 3113
    1318 | 3063
    1159 | 2987
    1159 | 2987
    344 | 2743
    428 | 2198
    318 | 1854
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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