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單位凈值 (2025-11-28)

1.22260.02%
近1月：0.18%
近1年：3.07%

累計凈值

1.5870
近3月：0.53%
近3年：11.43%

近6月：0.69%
成立來：66.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2226 1.5870 0.02%
    11-27 1.2223 1.5867 -0.04%
    11-26 1.2228 1.5872 -0.08%
    11-25 1.2238 1.5882 -0.06%
    11-24 1.2245 1.5889 0.00%
    11-21 1.2245 1.5889 -0.02%
    11-20 1.2247 1.5891 0.00%
    11-19 1.2247 1.5891 -0.01%
    11-18 1.2248 1.5892 0.02%
    11-17 1.2246 1.5890 0.04%
    11-14 1.2241 1.5885 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.18%
    0.53%
    0.69%
    1.34%
    3.07%
    8.05%
    11.43%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2950 | 3515
    781 | 3493
    548 | 3470
    905 | 3380
    910 | 3241
    357 | 3181
    366 | 2642
    396 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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