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單位凈值 (2026-03-04)

1.02570.03%
近1月:0.18%
近1年:-1.82%

累計(jì)凈值

1.0357
近3月:0.53%
近3年:--

近6月:-0.03%
成立來:3.59%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:王闖
成 立 日:2017-03-17管 理 人招商基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.0257 1.0357 0.03%
    03-03 1.0254 1.0354 0.02%
    03-02 1.0252 1.0352 0.03%
    02-27 1.0249 1.0349 0.01%
    02-26 1.0248 1.0348 -0.02%
    02-25 1.0250 1.0350 -0.01%
    02-24 1.0251 1.0351 0.04%
    02-13 1.0247 1.0347 0.00%
    02-12 1.0247 1.0347 0.02%
    02-11 1.0245 1.0345 0.01%
    02-10 1.0244 1.0344 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.53%
    -0.03%
    0.32%
    -1.82%
    3.48%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1559 | 3231
    2490 | 3234
    2436 | 3224
    3015 | 3181
    2679 | 3232
    2957 | 2986
    2230 | 2499
    -- | 2097
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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192 0 公告招商招享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
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259 0 公告招商招享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
377 0 公告招商招享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:13
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