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單位凈值 (2025-12-03)

1.0207-0.01%
近1月：-0.13%
近1年：0.69%

累計凈值

1.0307
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：-1.32%
成立來：3.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0207 1.0307 -0.01%
    12-02 1.0208 1.0308 -0.01%
    12-01 1.0209 1.0309 0.02%
    11-28 1.0207 1.0307 0.01%
    11-27 1.0206 1.0306 -0.08%
    11-26 1.0214 1.0314 -0.04%
    11-25 1.0218 1.0318 -0.04%
    11-24 1.0222 1.0322 0.01%
    11-21 1.0221 1.0321 -0.01%
    11-20 1.0222 1.0322 0.00%
    11-19 1.0222 1.0322 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.13%
    -0.44%
    -1.32%
    -2.47%
    0.69%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2315 | 3205
    2075 | 3200
    2967 | 3180
    2989 | 3096
    2915 | 2951
    2610 | 2896
    -- | 2374
    -- | 2025
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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