基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-19)

1.09530.01%
近1月：0.63%
近1年：5.08%

累計(jì)凈值

1.4175
近3月：1.77%
近3年：7.48%

近6月：3.11%
成立來：47.63%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2017-01-05管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.0953 1.4175 0.01%
    01-16 1.0952 1.4174 -0.07%
    01-15 1.0960 1.4182 0.07%
    01-14 1.0952 1.4174 0.05%
    01-13 1.0946 1.4168 0.07%
    01-12 1.0938 1.4160 0.05%
    01-09 1.0933 1.4155 0.08%
    01-08 1.0924 1.4146 -0.06%
    01-07 1.0931 1.4153 0.05%
    01-06 1.0925 1.4147 0.09%
    01-05 1.0915 1.4137 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.63%
    1.77%
    3.11%
    0.53%
    5.08%
    8.37%
    7.48%
    同類平均
    0.19%
    2.12%
    2.84%
    5.04%
    1.68%
    8.53%
    15.64%
    12.72%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    709 | 1489
    1164 | 1479
    742 | 1421
    727 | 1333
    1157 | 1491
    741 | 1219
    826 | 1020
    685 | 858
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30189.22%
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-16 01:44
120 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-16 01:44
85 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-24 09:05
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224 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-20 00:54
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227 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額 基金資訊 11-18 00:53
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73 0 債市進(jìn)入寬幅震蕩階段，主動(dòng)管理型產(chǎn)品更受考驗(yàn)。鑫元 陽光開朗的耿晨光 11-12 09:44
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92 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
93 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
203 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:58
100 0 感覺最近中短債表現(xiàn)很強(qiáng)，我買的$中加聚安60天滾動(dòng) 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 05-13 13:23
102 0 感覺最近中短債表現(xiàn)很強(qiáng)，我買的$中加聚安60天滾動(dòng) 淘氣小丸子 05-13 12:34
430 0 光大安和債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 光大基金詹佳 04-25 20:00
161 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:25
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