基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09770.09%
近1月：2.17%
近1年：0.87%

累計(jì)凈值

1.3750
近3月：0.90%
近3年：5.93%

近6月：1.11%
成立來：42.01%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈榮等
成 立 日：2017-01-05管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0977 1.3750 0.09%
    05-08 1.0967 1.3740 -0.12%
    05-07 1.0980 1.3753 0.10%
    05-06 1.0969 1.3742 0.34%
    04-30 1.0932 1.3705 -0.01%
    04-29 1.0933 1.3706 0.05%
    04-28 1.0927 1.3700 -0.17%
    04-25 1.0946 1.3719 -0.11%
    04-24 1.0958 1.3731 -0.03%
    04-23 1.0961 1.3734 -0.50%
    04-22 1.1016 1.3789 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    2.17%
    0.90%
    1.11%
    1.49%
    0.87%
    3.10%
    5.93%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    561 | 1354
    151 | 1340
    180 | 1292
    816 | 1246
    316 | 1277
    1005 | 1155
    649 | 965
    441 | 781
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31189.77%
    2024-06-30194.33%
    2023-12-31152.70%
    2023-06-3079.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 光大安和債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 光大基金詹佳 04-25 20:00
33 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:25
42 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
538 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:41
531 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-17 02:46
678 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-17 01:46
658 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:28
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808 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:28
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578 0 光大安和債券A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 光大基金詹佳 04-23 18:00
874 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:10
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983 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:17
645 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金(光大保德信安和債 基金資訊 01-19 07:05
1127 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-19 00:45
1039 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額 基金資訊 11-17 02:44
958 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-16 04:08
1038 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額 基金資訊 11-14 01:43
856 0 公告光大保德信安和債券型證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 09:19
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