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嘉實穩(wěn)澤純債債券A(003056

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單位凈值 (2025-09-04): 1.06330.04%; 近1月：-0.16%; 近1年：2.98%

累計凈值: 1.3186; 近3月：0.08%; 近3年：9.72%

: 近6月：1.10%; 成立來：36.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：52.14億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：祝楊
成立日：2016-09-13	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 5.63% --
25國開 5.44% --
22國開 3.97% --
25附息 3.72% --
20國開 1.89% --
前五持倉占比合計：20.65%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	5.63%	--
25國開	5.44%	--
22國開	3.97%	--
25附息	3.72%	--
20國開	1.89%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0633	1.3186	0.04%
09-03	1.0629	1.3182	0.06%
09-02	1.0623	1.3176	0.01%
09-01	1.0622	1.3175	0.03%
08-29	1.0619	1.3172	0.02%
08-28	1.0617	1.3170	-0.07%
08-27	1.0624	1.3177	0.02%
08-26	1.0622	1.3175	0.04%
08-25	1.0618	1.3171	0.05%
08-22	1.0613	1.3166	-0.01%
08-21	1.0614	1.3167	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.16%	0.08%	1.10%	0.73%	2.98%	7.02%	9.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1125 \| 3153	2191 \| 3150	2039 \| 3103	1136 \| 2986	1394 \| 2953	457 \| 2787	681 \| 2240	618 \| 1899
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.15%	-0.18%	2.36%	0.15%	1.13%	1.16%	1.16%	1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	824 \| 3451	1389 \| 3040	740 \| 3316	2136 \| 3195	1741 \| 3361	1627 \| 3227	557 \| 3109	97 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.88%	5.86%	0.41%	3.22%	2.61%	3.92%	7.75%	2.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1135 \| 3316	180 \| 3109	2210 \| 2728	1648 \| 2410	990 \| 2197	738 \| 1720	190 \| 1267	224 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-25~至今	祝楊	344天	2.83%
2022-09-06~2024-09-24	閔銳祝楊	2年又19天	6.58%
2022-03-09~2022-09-05	常逍遙閔銳	180天	2.03%
2021-01-05~2022-03-08	常逍遙	1年又62天	3.64%
2020-12-28~2021-01-04	崔思維王立芹	7天	0.19%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
30	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:03
41	0	誰能告訴我還能留嗎，一直掉，受不了	基民KQnZej	07-30 09:55
81	0	我驕傲了么	基民O31F077723	07-23 17:21
45	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:19
54	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 08:07
94	0	債基收益	雄心勃勃之菠蘿	05-09 09:13
87	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:38
120	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	04-08 09:06
121	0	媽呀，這也太牛了吧！方正富邦鴻遠近六月1050蛋，	有用的溫熠茹	04-08 00:41
113	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 08:06
106	0	最近債基為什么調(diào)整？	吉祥暴富的明世隱	03-14 20:31
124	0	一般是什么時候更新收益的	基民253W8O7517	02-21 18:56
122	0	#曬收益#	進取得多洛莉絲	02-18 11:00
171	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 08:08
199	0	對于方正富邦睿利我加倉了幾次，去年就喜收獲713個	理財提款機	01-05 12:25
145	0	#曬收益#	基民IpJTn5	01-03 22:42
755	7	我手里的中歐純債債券C收了20個蛋	十年定投十倍	01-02 22:16
167	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	12-24 08:04
278	0	公告嘉實穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金2024年第二次收益	基金資訊	12-16 07:23
1472	13	1211市場午盤：博爾特也需要休息，不用慌	奶爸看債	12-12 02:29

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派現(xiàn)金0.0112元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0212元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0082元
2023-09-21	每份派現(xiàn)金0.0094元
2023-05-26	每份派現(xiàn)金0.0125元
2021-12-08	每份派現(xiàn)金0.0515元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0524元
2018-12-26	每份派現(xiàn)金0.0333元
2018-08-16	每份派現(xiàn)金0.0526元
2017-05-25	每份派現(xiàn)金0.0030元

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