基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A(003056
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06840.05%
近1月：0.56%
近1年：3.74%

累計(jì)凈值

1.3237
近3月：1.07%
近3年：11.89%

近6月：0.98%
成立來(lái)：36.68%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2016-09-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0684 1.3237 0.05%
    07-03 1.0679 1.3232 0.04%
    07-02 1.0675 1.3228 0.10%
    07-01 1.0664 1.3217 0.06%
    06-30 1.0658 1.3211 -0.01%
    06-27 1.0659 1.3212 0.03%
    06-26 1.0656 1.3209 -0.01%
    06-25 1.0657 1.3210 -0.04%
    06-24 1.0661 1.3214 -0.05%
    06-23 1.0666 1.3219 0.02%
    06-20 1.0664 1.3217 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.56%
    1.07%
    0.98%
    1.21%
    3.74%
    8.58%
    11.89%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    316 | 3454
    557 | 3421
    621 | 3346
    917 | 3272
    848 | 3268
    747 | 3023
    497 | 2467
    505 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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