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嘉實穩(wěn)澤純債債券A(003056
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06220.06%
近1月：0.31%
近1年：3.89%

累計凈值

1.3175
近3月：0.32%
近3年：11.41%

近6月：2.85%
成立來：35.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2016-09-13管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0622 1.3175 0.06%
    05-08 1.0616 1.3169 0.10%
    05-07 1.0605 1.3158 -0.02%
    05-06 1.0607 1.3160 0.03%
    04-30 1.0604 1.3157 0.06%
    04-29 1.0598 1.3151 0.11%
    04-28 1.0586 1.3139 0.05%
    04-25 1.0581 1.3134 -0.03%
    04-24 1.0584 1.3137 -0.03%
    04-23 1.0587 1.3140 -0.07%
    04-22 1.0594 1.3147 0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.31%
    0.32%
    2.85%
    0.63%
    3.89%
    8.65%
    11.41%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    1118 | 3368
    1399 | 3312
    382 | 3194
    946 | 3287
    902 | 2953
    540 | 2435
    649 | 2064
    四分位排名

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