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單位凈值 (2025-09-02)

1.06230.01%
近1月：-0.24%
近1年：2.92%

累計凈值

1.3176
近3月：-0.01%
近3年：9.62%

近6月：1.06%
成立來：35.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2016-09-13管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0623 1.3176 0.01%
    09-01 1.0622 1.3175 0.03%
    08-29 1.0619 1.3172 0.02%
    08-28 1.0617 1.3170 -0.07%
    08-27 1.0624 1.3177 0.02%
    08-26 1.0622 1.3175 0.04%
    08-25 1.0618 1.3171 0.05%
    08-22 1.0613 1.3166 -0.01%
    08-21 1.0614 1.3167 0.02%
    08-20 1.0612 1.3165 -0.02%
    08-19 1.0614 1.3167 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.24%
    -0.01%
    1.06%
    0.63%
    2.92%
    6.89%
    9.62%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    2215 | 3157
    2113 | 3103
    1243 | 2991
    1438 | 2961
    498 | 2792
    655 | 2247
    622 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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