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單位凈值 (2025-07-04)

1.21760.04%
近1月：0.37%
近1年：3.04%

累計凈值

1.2724
近3月：0.67%
近3年：11.62%

近6月：0.44%
成立來：28.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯邦旺
成 立 日：2016-08-03管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2176 1.2724 0.04%
    07-03 1.2171 1.2719 0.03%
    07-02 1.2167 1.2715 0.06%
    07-01 1.2160 1.2708 0.05%
    06-30 1.2154 1.2702 -0.01%
    06-27 1.2155 1.2703 0.01%
    06-26 1.2154 1.2702 0.02%
    06-25 1.2151 1.2699 -0.05%
    06-24 1.2157 1.2705 -0.04%
    06-23 1.2162 1.2710 0.01%
    06-20 1.2161 1.2709 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.37%
    0.67%
    0.44%
    0.69%
    3.04%
    7.33%
    11.62%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    2012 | 3421
    2356 | 3346
    2345 | 3272
    2218 | 3268
    1553 | 3023
    1164 | 2467
    581 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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