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單位凈值 (2025-11-28)

1.17950.05%
近1月：0.03%
近1年：3.56%

累計凈值

1.3622
近3月：0.36%
近3年：12.01%

近6月：1.18%
成立來：40.75%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1795 1.3622 0.05%
    11-27 1.1789 1.3616 -0.04%
    11-26 1.1794 1.3621 -0.11%
    11-25 1.1807 1.3634 -0.03%
    11-24 1.1810 1.3637 -0.01%
    11-21 1.1811 1.3638 -0.04%
    11-20 1.1816 1.3643 -0.03%
    11-19 1.1819 1.3646 0.01%
    11-18 1.1818 1.3645 -0.03%
    11-17 1.1821 1.3648 0.03%
    11-14 1.1817 1.3644 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.03%
    0.36%
    1.18%
    2.00%
    3.56%
    9.38%
    12.01%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    614 | 866
    567 | 853
    395 | 835
    356 | 803
    330 | 755
    293 | 751
    167 | 641
    177 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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工銀瑞信基金

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