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單位凈值 (2025-07-04)

1.17750.11%
近1月：0.89%
近1年：4.97%

累計凈值

1.3602
近3月：1.56%
近3年：12.61%

近6月：1.75%
成立來：40.51%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.94億元（2025-03-31）基金經理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1775 1.3602 0.11%
    07-03 1.1762 1.3589 0.05%
    07-02 1.1756 1.3583 0.07%
    07-01 1.1748 1.3575 0.11%
    06-30 1.1735 1.3562 0.01%
    06-27 1.1734 1.3561 0.02%
    06-26 1.1732 1.3559 0.00%
    06-25 1.1732 1.3559 0.04%
    06-24 1.1727 1.3554 0.03%
    06-23 1.1723 1.3550 0.04%
    06-20 1.1718 1.3545 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.89%
    1.56%
    1.75%
    1.82%
    4.97%
    9.51%
    12.61%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    111 | 838
    171 | 834
    121 | 817
    236 | 786
    228 | 786
    186 | 739
    128 | 640
    113 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7790.39億旗下基金：477只
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