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單位凈值 (2025-05-09)

1.16580.10%
近1月：0.50%
近1年：4.60%

累計凈值

1.3485
近3月：0.42%
近3年：12.05%

近6月：2.68%
成立來：39.11%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1658 1.3485 0.10%
    05-08 1.1646 1.3473 0.17%
    05-07 1.1626 1.3453 0.01%
    05-06 1.1625 1.3452 0.07%
    04-30 1.1617 1.3444 0.05%
    04-29 1.1611 1.3438 0.10%
    04-28 1.1599 1.3426 0.03%
    04-25 1.1596 1.3423 0.01%
    04-24 1.1595 1.3422 -0.04%
    04-23 1.1600 1.3427 -0.04%
    04-22 1.1605 1.3432 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.50%
    0.42%
    2.68%
    0.81%
    4.60%
    8.98%
    12.05%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    142 | 839
    196 | 830
    257 | 799
    241 | 786
    303 | 797
    144 | 727
    137 | 644
    144 | 577
    四分位排名

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    • 5年
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