基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.17950.05%
近1月：0.03%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.3622
近3月：0.36%
近3年：12.01%

近6月：1.18%
成立來(lái)：40.75%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何秀紅
成 立 日：2016-08-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1795 1.3622 0.05%
    11-27 1.1789 1.3616 -0.04%
    11-26 1.1794 1.3621 -0.11%
    11-25 1.1807 1.3634 -0.03%
    11-24 1.1810 1.3637 -0.01%
    11-21 1.1811 1.3638 -0.04%
    11-20 1.1816 1.3643 -0.03%
    11-19 1.1819 1.3646 0.01%
    11-18 1.1818 1.3645 -0.03%
    11-17 1.1821 1.3648 0.03%
    11-14 1.1817 1.3644 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.03%
    0.36%
    1.18%
    2.00%
    3.56%
    9.38%
    12.01%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    614 | 866
    567 | 853
    395 | 835
    356 | 803
    330 | 755
    293 | 751
    167 | 641
    177 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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