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單位凈值 (2025-07-03)

1.09240.04%
近1月：0.41%
近1年：3.24%

累計凈值

1.2537
近3月：0.87%
近3年：10.59%

近6月：0.82%
成立來：27.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王貴君
成 立 日：2016-07-05管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0924 1.2537 0.04%
    07-02 1.0920 1.2533 0.07%
    07-01 1.0912 1.2525 0.04%
    06-30 1.0908 1.2521 0.01%
    06-27 1.0907 1.2520 0.02%
    06-26 1.0905 1.2518 -0.01%
    06-25 1.0906 1.2519 -0.02%
    06-24 1.0908 1.2521 -0.04%
    06-23 1.0912 1.2525 0.02%
    06-20 1.0910 1.2523 0.02%
    06-19 1.0908 1.2521 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.41%
    0.87%
    0.82%
    1.02%
    3.24%
    7.42%
    10.59%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    688 | 2734
    1224 | 2728
    937 | 2677
    967 | 2615
    936 | 2612
    948 | 2397
    836 | 1916
    717 | 1613
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    對比
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