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鑫元裕利A(002915

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單位凈值 (2025-07-02): 1.02440.03%; 近1月：-0.06%; 近1年：1.89%

累計凈值: 1.3288; 近3月：0.51%; 近3年：9.07%

: 近6月：-0.03%; 成立來：35.26%

類型：債券型-長債	規(guī)模：9.15億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：顏昕
成立日：2016-07-13	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 11.28% --
19國開 9.66% --
24附息 7.83% --
23進(jìn)出 5.66% --
22浙商 5.62% --
前五持倉占比合計：40.05%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	11.28%	--
19國開	9.66%	--
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23進(jìn)出	5.66%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.0244	1.3288	0.03%
07-01	1.0241	1.3285	0.01%
06-30	1.0240	1.3284	0.01%
06-27	1.0239	1.3283	0.00%
06-26	1.0239	1.3283	0.00%
06-25	1.0239	1.3283	0.00%
06-24	1.0239	1.3283	-0.01%
06-23	1.0240	1.3284	0.00%
06-20	1.0240	1.3284	0.00%
06-19	1.0240	1.3284	0.00%
06-18	1.0240	1.3284	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.06%	0.51%	-0.03%	0.03%	1.89%	5.71%	9.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.41%	1.06%	0.75%	0.91%	3.38%	8.01%	11.47%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2802 \| 3119	3108 \| 3110	2851 \| 3060	2804 \| 2985	2845 \| 2984	2519 \| 2741	1803 \| 2196	1349 \| 1852
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.56%	-0.57%	1.37%	0.48%	1.11%	1.18%	0.95%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2682 \| 3451	2305 \| 3040	2341 \| 3316	978 \| 3195	1834 \| 3363	1525 \| 3229	1173 \| 3111	1576 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.20%	3.51%	2.78%	4.18%	2.90%	3.79%	6.54%	2.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1777 \| 3316	1327 \| 3111	531 \| 2730	928 \| 2412	721 \| 2199	829 \| 1722	478 \| 1269	179 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-05~至今	顏昕	148天	0.05%
2024-07-08~2025-02-04	顏昕徐文祥	211天	1.86%
2019-10-22~2024-07-07	顏昕	4年又260天	17.74%
2016-07-13~2019-10-21	顏昕趙慧	3年又100天	12.74%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
39	公告鑫元裕利債券型證券投資基金(鑫元裕利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-28 09:09
66	公告鑫元裕利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 08:50
80	公告鑫元裕利債券型證券投資基金(鑫元裕利A)基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-24 08:33
72	公告鑫元裕利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-24 08:31
76	公告鑫元裕利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-19 09:09
66	公告鑫元裕利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-19 09:09
73	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元裕利債券型證券投資基金	基金資訊	06-19 09:09
62	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
154	公告鑫元裕利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-08 07:21
85	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:53
254	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職責(zé)的公告	基金資訊	02-06 07:34
93	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:44
176	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:29
171	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
199	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:19
441	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為	基金資訊	07-09 07:37
205	公告鑫元裕利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-29 09:06
208	公告鑫元裕利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	06-29 09:05
255	公告鑫元裕利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-18 07:47
220	公告鑫元裕利債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:22

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2024-06-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-11-20	每份派現(xiàn)金0.0499元
2018-10-15	每份派現(xiàn)金0.0499元
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