鑫元裕利A(002915
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：1.30億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：顏昕等 |
| 成 立 日：2016-07-13 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 09-03 1.0260 1.3304 0.11% 09-02 1.0249 1.3293 0.01% 09-01 1.0248 1.3292 0.05% 08-29 1.0243 1.3287 0.02% 08-28 1.0241 1.3285 -0.11% 08-27 1.0252 1.3296 0.01% 08-26 1.0251 1.3295 0.07% 08-25 1.0244 1.3288 0.15% 08-22 1.0229 1.3273 -0.02% 08-21 1.0231 1.3275 0.07% 08-20 1.0224 1.3268 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.03%0.10%0.64%0.18%1.55%5.27%7.79%同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名672 | 3160823 | 31581947 | 31102106 | 29942191 | 29622454 | 27951721 | 22481401 | 1907四分位排名
優(yōu)秀
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一般
一般
不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅1.26%
鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指
日漲幅1.26%
鑫元鑫領(lǐng)航混合A
日漲幅0.69%
鑫元鑫領(lǐng)航混合C
日漲幅0.69%
鑫元鑫選積極配置3個(gè)月
日漲幅0.63%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 12人 |
| 鵬華豐祿債券 | 13人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 12人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 16人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 21人 |
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