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單位凈值 (2025-07-01)

1.11090.05%
近1月：0.40%
近1年：2.26%

累計凈值

1.3499
近3月：1.17%
近3年：11.39%

近6月：1.07%
成立來：37.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1109 1.3499 0.05%
    06-30 1.1103 1.3493 0.00%
    06-27 1.1103 1.3493 0.04%
    06-26 1.1099 1.3489 0.00%
    06-25 1.1099 1.3489 -0.03%
    06-24 1.1102 1.3492 -0.05%
    06-23 1.1107 1.3497 0.02%
    06-20 1.1105 1.3495 0.03%
    06-19 1.1102 1.3492 0.03%
    06-18 1.1099 1.3489 0.03%
    06-17 1.1096 1.3486 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.40%
    1.17%
    1.07%
    1.07%
    2.26%
    6.95%
    11.39%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    208 | 3119
    698 | 3114
    865 | 3064
    716 | 2988
    716 | 2988
    2269 | 2744
    1182 | 2199
    506 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
18 0 本基金注重與投資者溝通。定期發(fā)布報告，詳細解讀投資 韜韜財神 07-02 10:01
98 0 2025-07-01每日收蛋情況 公正的任熙 07-01 19:52
128 0 【債市收評】震蕩回暖，信用債表現(xiàn)強勢 中加基金 07-01 17:48
124 0 2025-06-30每日收蛋情況 公正的任熙 06-30 20:27
199 0 【債市收評】今日整體走勢分化，信用債表現(xiàn)相對較強 中加基金 06-30 18:31
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288 0 【震蕩市寶典】新數(shù)據(jù)公布！債市遠未到變臉時刻，信仰 中加基金 06-27 20:35
143 0 2025-06-27每日收蛋情況 公正的任熙 06-27 20:22
45 0 碎了兩天蛋就穩(wěn)住了，就說債市是熊短牛長吧，就把心放 天邊y 06-27 19:13
264 0 【債市收評】央行持續(xù)加碼凈投放，債市整體反彈 中加基金 06-27 17:33
48 0 投資啥都不可能一直漲，就是看中了債波動小，才選的。 兜里有m 06-27 15:57
40 0 季度末有波動也正常，券商倒是對7月的債市相當看好， 草原1122 06-27 15:11
29 0 沒丟蛋就行，平穩(wěn)度過了昨天，還是挺靠譜的 生活總會有點甜 06-27 13:56
41 0 感覺已經(jīng)在回暖了，今天債市表現(xiàn)還挺好，期待收蛋。 有同情心的董琨10 06-27 13:11
39 0 感覺后面還會補漲，現(xiàn)在上車撿點便宜籌碼也不錯 天邊y 06-26 20:34
138 0 2025-06-26每日收蛋情況 公正的任熙 06-26 20:27
44 0 最怕的就是追漲殺跌了，還是待好吧 發(fā)財鴨子 06-26 19:45
33 0 這可是我的重倉，一定要穩(wěn)住呀。 有毅力的浪子 06-26 19:11
36 0 看債市的走勢還是穩(wěn)穩(wěn)向上的就不用擔心了，震蕩都是暫 帝林5 06-26 18:30
40 0 小波動，對比一下同類，回撤不算大，再拿拿看 兜里有m 06-26 17:31
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