基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.10970.05%
近1月：0.25%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.3447
近3月：0.38%
近3年：11.52%

近6月：2.49%
成立來(lái)：36.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1097 1.3447 0.05%
    05-08 1.1091 1.3441 0.10%
    05-07 1.1080 1.3430 -0.01%
    05-06 1.1081 1.3431 0.03%
    04-30 1.1078 1.3428 0.04%
    04-29 1.1074 1.3424 0.07%
    04-28 1.1066 1.3416 0.03%
    04-25 1.1063 1.3413 0.00%
    04-24 1.1063 1.3413 -0.03%
    04-23 1.1066 1.3416 -0.05%
    04-22 1.1071 1.3421 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.25%
    0.38%
    2.49%
    0.60%
    2.66%
    7.10%
    11.52%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    1774 | 3368
    1117 | 3312
    659 | 3194
    1052 | 3287
    2294 | 2953
    1424 | 2435
    614 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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