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單位凈值 (2025-11-28)

1.10700.02%
近1月：0.12%
近1年：2.68%

累計凈值

2.2398
近3月：0.37%
近3年：10.81%

近6月：0.58%
成立來：146.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1070 2.2398 0.02%
    11-27 1.1068 2.2396 -0.02%
    11-26 1.1070 2.2398 -0.05%
    11-25 1.1076 2.2404 -0.03%
    11-24 1.1079 2.2407 0.00%
    11-21 1.1079 2.2407 -0.01%
    11-20 1.1080 2.2408 0.00%
    11-19 1.1080 2.2408 0.00%
    11-18 1.1080 2.2408 0.01%
    11-17 1.1079 2.2407 0.03%
    11-14 1.1076 2.2404 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.12%
    0.37%
    0.58%
    1.35%
    2.68%
    6.17%
    10.81%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1663 | 3515
    1679 | 3493
    1488 | 3470
    1255 | 3380
    894 | 3241
    614 | 3181
    1393 | 2642
    570 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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