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單位凈值 (2025-07-02)

1.12100.10%
近1月：0.51%
近1年：2.51%

累計凈值

2.2388
近3月：1.25%
近3年：12.17%

近6月：1.07%
成立來：146.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1210 2.2388 0.10%
    07-01 1.1199 2.2377 0.04%
    06-30 1.1194 2.2372 0.01%
    06-27 1.1193 2.2371 0.04%
    06-26 1.1189 2.2367 0.00%
    06-25 1.1189 2.2367 -0.04%
    06-24 1.1193 2.2371 -0.04%
    06-23 1.1197 2.2375 0.02%
    06-20 1.1195 2.2373 0.03%
    06-19 1.1192 2.2370 0.03%
    06-18 1.1189 2.2367 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.51%
    1.25%
    1.07%
    1.26%
    2.51%
    7.47%
    12.17%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3110
    554 | 3103
    602 | 3051
    553 | 2977
    494 | 2976
    2060 | 2733
    925 | 2190
    331 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 【債市收評】利率債/信用債晴天延續(xù)，同存普遍收紅 中加基金 07-02 17:53
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47 0 穩(wěn)當(dāng)?shù)木托校I債就得買這種穩(wěn)的，波動小上車之后基本 天邊y 06-27 19:13
91 0 從業(yè)績表現(xiàn)來看，$中加豐潤純債債券A$基金成立以來 手打餅干 06-27 18:53
75 0 【債市收評】央媽流動性呵護(hù)加碼，債市整體反彈 中加基金 06-27 17:37
54 0 現(xiàn)在性價比也不錯，期待一下后面的補(bǔ)漲行情，上車蹲一 有教養(yǎng)的姜泓9 06-27 15:43
32 0 雖然早盤有點分化，但是回暖勢頭還在，果然還是管住手 草原1122 06-27 15:10
23 0 之前就是一走就開始漲，這次說啥都不能動，堅決拿好 帝林5 06-27 14:27
31 0 央媽加大凈投放，呵護(hù)態(tài)度還是很明顯的，后面還有機(jī)會 Momos 06-27 13:35
44 0 不知不覺收益也有不少了，小波動都習(xí)慣了，繼續(xù)拿好 天邊y 06-26 20:33
31 0 理財不容易，再堅持一下，穩(wěn)住節(jié)奏最重要 帝林5 06-26 18:30
37 0 利率債先回升了，信用債估計也快了，等一波反彈 草原1122 06-26 17:27
55 0 【債市收評】央媽加碼逆回購，債市有所回升 中加基金 06-26 17:23
52 0 后面肯定還會漲，小跌就小加點 Momos 06-26 16:58
69 0 【震蕩市寶典】持債必看！別慌，債市小震蕩不影響中長 中加基金 06-26 13:50
58 0 拿了這么久的債了，債市都是熊短牛長，看長拿長才是最 草原1122 06-25 21:45
53 0 我看機(jī)構(gòu)都挺樂觀的，估計波動也就是一小段時間，拿好 有毅力的浪子 06-25 21:15
52 0 這兩天受股市影響比較大，回調(diào)加一波也不錯，長期債市 天邊y 06-25 20:30
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