基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.3111--
近1月：0.23%
近1年：4.35%

累計(jì)凈值

1.4911
近3月：0.34%
近3年：15.54%

近6月：1.51%
成立來：54.59%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-13～2026-05-11/2026-04-13～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.3111 1.4911 --
    11-21 1.3119 1.4919 --
    11-14 1.3127 1.4927 --
    11-07 1.3121 1.4921 --
    10-31 1.3111 1.4911 --
    10-24 1.3081 1.4881 --
    10-17 1.3081 1.4881 --
    10-10 1.3068 1.4868 -0.02%
    10-09 1.3071 1.4871 0.08%
    09-30 1.3061 1.4861 0.06%
    09-29 1.3053 1.4853 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.23%
    0.34%
    1.51%
    2.53%
    4.35%
    12.46%
    15.54%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    299 | 866
    91 | 853
    424 | 835
    276 | 803
    246 | 755
    203 | 751
    65 | 641
    60 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 持有快仨月了，整了個(gè)寂寞。年化咋算到4點(diǎn)幾的 hawaiiwind 11-28 22:17
37 0 為什么不能賣出 基民SjSDYB 11-25 20:18
70 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:12
79 0 昨天沒有更新，暫停申購贖回，哪位老師指教一下子？ 高貴典雅的葉諾霞 10-14 08:44
167 0 【AI速看】四季度債基怎么投？ 直播AI速看小助理 09-25 15:18
76 0 雙節(jié)臨近，家庭聚餐成常態(tài)，白酒需求跟著漲，招商中證 股友9302FM2515 09-23 12:53
79 0 行情雖震蕩分化，可醫(yī)療創(chuàng)新藥機(jī)會還在。保持耐心別著 我是樂觀的小股民 09-22 13:04
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75 0 創(chuàng)新藥長牛行情“續(xù)航”中，反彈助力添動(dòng)力！富國恒生 我是樂觀的小股民 09-15 12:22
2775 4 9.10午盤播報(bào)：債市情緒脆弱，雙債延續(xù)雨勢！ 姚姚超會攢錢 09-10 17:02
80 0 不得不說，港股通創(chuàng)新藥ETF太受歡迎，資金凈申購一 小露0830 09-09 10:48
734 2 操作丨今年賺36萬，牛市回調(diào)，怎么辦？逢低6路沖進(jìn) 鐵臂阿童木2來了 09-08 13:51
155 1 啥時(shí)候可贖回 基民t3Db99 09-03 20:46
251 0 公告關(guān)于中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 09-03 07:24
253 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 09-03 07:23
137 1 基金經(jīng)理解釋一下吧！ 自在修為 09-02 14:05
147 1 $中銀永利半年定開債$到期后賣出沒反應(yīng)??！咋回事？ 自在修為 09-02 14:04
75 0 怎么賣不了 基民6358i70O68 09-01 22:01
84 0 基金經(jīng)理解釋一下吧！ 自在修為 09-01 17:24
73 0 為什么贖回不了 冷若冰霜的清樾4 08-29 21:36
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