基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.3170--
近1月：0.10%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.4970
近3月：0.39%
近3年：15.24%

近6月：0.79%
成立來：55.28%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-13～05-11/04-13～05-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.3170 1.4970 --
    02-13 1.3170 1.4970 --
    02-06 1.3162 1.4962 --
    01-30 1.3155 1.4955 --
    01-23 1.3157 1.4957 --
    01-16 1.3129 1.4929 --
    01-09 1.3122 1.4922 --
    12-31 1.3118 1.4918 --
    12-26 1.3121 1.4921 --
    12-19 1.3109 1.4909 --
    12-12 1.3101 1.4901 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.10%
    0.39%
    0.79%
    0.40%
    2.49%
    10.64%
    15.24%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    408 | 869
    568 | 863
    723 | 851
    600 | 815
    640 | 863
    381 | 747
    122 | 645
    101 | 584
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 什么時(shí)候能賣出，太爛了 Sss_xxi 02-27 20:52
41 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:06
64 0 $中銀永利半年定開債$太差勁，又是個(gè)封閉的，原以為 高貴典雅的葉諾霞 01-09 19:29
149 0 都公布降息了，債券價(jià)格該漲了吧，也不知道咋回事天天 股友8803C8838P 12-11 15:54
65 0 持有快仨月了，整了個(gè)寂寞。年化咋算到4點(diǎn)幾的 hawaiiwind 11-28 22:17
71 0 為什么不能賣出 基民SjSDYB 11-25 20:18
170 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:12
110 0 昨天沒有更新，暫停申購(gòu)贖回，哪位老師指教一下子？ 高貴典雅的葉諾霞 10-14 08:44
231 0 【AI速看】四季度債基怎么投？ 直播AI速看小助理 09-25 15:18
113 0 雙節(jié)臨近，家庭聚餐成常態(tài)，白酒需求跟著漲，招商中證 股友9302FM2515 09-23 12:53
110 0 行情雖震蕩分化，可醫(yī)療創(chuàng)新藥機(jī)會(huì)還在。保持耐心別著 我是樂觀的小股民 09-22 13:04
507 0 操作丨今年賺40萬，牛市行情，反彈在即，6個(gè)板塊沖 鐵臂阿童木2來了 09-22 11:50
112 0 創(chuàng)新藥長(zhǎng)牛行情“續(xù)航”中，反彈助力添動(dòng)力！富國(guó)恒生 我是樂觀的小股民 09-15 12:22
2848 4 9.10午盤播報(bào)：債市情緒脆弱，雙債延續(xù)雨勢(shì)！ 姚姚超會(huì)攢錢 09-10 17:02
113 0 不得不說，港股通創(chuàng)新藥ETF太受歡迎，資金凈申購(gòu)一 小露0830 09-09 10:48
745 2 操作丨今年賺36萬，牛市回調(diào)，怎么辦？逢低6路沖進(jìn) 鐵臂阿童木2來了 09-08 13:51
200 1 啥時(shí)候可贖回 基民t3Db99 09-03 20:46
926 0 公告關(guān)于中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 09-03 07:24
983 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)及贖 基金資訊 09-03 07:23
197 1 基金經(jīng)理解釋一下吧！ 自在修為 09-02 14:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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