基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.3068--
近1月：0.21%
近1年：7.51%

累計凈值

1.4868
近3月：1.18%
近3年：14.60%

近6月：1.73%
成立來：54.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：47.63億元（2025-06-30）基金經理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-05～10-10/09-05～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3068 1.4868 --
    08-22 1.3067 1.4867 --
    08-15 1.3064 1.4864 --
    08-08 1.3069 1.4869 --
    08-01 1.3043 1.4843 --
    07-25 1.3040 1.4840 --
    07-18 1.3034 1.4834 --
    07-11 1.3018 1.4818 --
    07-04 1.3009 1.4809 --
    06-30 1.2987 1.4787 0.05%
    06-27 1.2981 1.4781 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.21%
    1.18%
    1.73%
    2.20%
    7.51%
    11.25%
    14.60%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    368 | 857
    328 | 848
    282 | 829
    276 | 791
    239 | 781
    117 | 746
    68 | 644
    47 | 593
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
22 0 $中銀永利半年定開債$到期后賣出沒反應??！咋回事？ 自在修為 09-01 09:47
27 0 為什么贖回不了 冷若冰霜的清樾4 08-29 21:36
31 0 找業(yè)績穩(wěn)、波動小的醫(yī)療基金？富國醫(yī)療產業(yè)混合C安排 月月1 08-29 15:16
32 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:08
170 5 2.5買進，6個月，為什么現(xiàn)在還不能賣出 股友BcvMHO 08-28 16:14
31 0 醫(yī)療投資就選“確定性”！$富國恒生港股通醫(yī)療保健E 傾心蓮花 08-28 16:07
47 0 都超了180天了，為什么贖不回來 講原則de荻絲夢娜 08-26 15:14
34 0 我今年2月19和21號買的，都已經半年了到期了，為 講原則de荻絲夢娜 08-26 11:47
34 0 國家大力支持消費，政策紅利不斷釋放。A股強勢爆發(fā)， 彩虹66 08-25 15:21
62 0 降息風口已至，醫(yī)療器械板塊蓄勢待發(fā)！富國醫(yī)療產業(yè)混 那我呢2 08-21 18:07
56 0 2月8號買的到現(xiàn)在還不能贖回，啥意思？公司不出來解 一鳴驚人de楊桃 08-20 15:54
44 0 如今市場波動大，股票風險高，我不敢碰。但通信板塊漲 德瑪西亞的守護 08-18 19:09
42 0 看來今天還要加倉紅利！$鵬揚紅利優(yōu)選混合C$看了一 股友36867wy003 08-05 15:40
53 0 債可以做基礎配置，但不想錯過牛市的可以配點紅利，$ 雨雨66 07-30 11:38
51 0 債券真不行，直接去股票基金吧！ 自在修為 07-25 18:14
47 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:06
83 0 為什么7月4號之后的收益數據不更新？ 雎雎鞠雎鞠 07-11 00:06
101 1 垃圾中的垃基 基民3A2K799909 06-27 19:54
56 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金基金產品資料 基金資訊 06-26 11:09
50 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1