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單位凈值 (2025-10-10)

1.3068-0.02%
近1月：0.09%
近1年：5.46%

累計凈值

1.4868
近3月：0.45%
近3年：14.73%

近6月：1.49%
成立來：54.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：47.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-13～2026-05-11/2026-04-13～...
預估開放申購時間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月10日15:00~05月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.3068 1.4868 -0.02%
    10-09 1.3071 1.4871 0.08%
    09-30 1.3061 1.4861 0.06%
    09-29 1.3053 1.4853 0.03%
    09-26 1.3049 1.4849 -0.01%
    09-25 1.3050 1.4850 0.00%
    09-24 1.3050 1.4850 0.00%
    09-23 1.3050 1.4850 -0.05%
    09-22 1.3056 1.4856 -0.01%
    09-19 1.3057 1.4857 -0.05%
    09-18 1.3064 1.4864 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.45%
    1.49%
    2.20%
    5.46%
    11.45%
    14.73%
    同類平均
    0.06%
    0.33%
    0.62%
    1.86%
    2.40%
    4.88%
    7.83%
    9.95%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    503 | 871
    454 | 858
    264 | 833
    295 | 808
    259 | 775
    192 | 756
    80 | 655
    68 | 594
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 為什么贖回不了 冷若冰霜的清樾4 08-29 21:36
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70 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:08
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