基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-30)

1.29870.05%
近1月：0.55%
近1年：6.84%

累計(jì)凈值

1.4787
近3月：1.03%
近3年：15.15%

近6月：1.56%
成立來：53.13%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-05～10-10/09-05～10-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.2987 1.4787 0.05%
    06-27 1.2981 1.4781 --
    06-20 1.2950 1.4750 --
    06-13 1.2944 1.4744 --
    06-06 1.2939 1.4739 --
    05-30 1.2916 1.4716 --
    05-23 1.2916 1.4716 --
    05-16 1.2912 1.4712 --
    05-09 1.2912 1.4712 --
    04-30 1.2876 1.4676 --
    04-25 1.2868 1.4668 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.55%
    1.03%
    1.56%
    1.56%
    6.84%
    11.29%
    15.15%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 770
    299 | 834
    439 | 816
    241 | 786
    241 | 786
    83 | 739
    49 | 640
    34 | 587
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 1 垃圾中的垃基 基民3A2K799909 06-27 19:54
41 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 11:09
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79 1 技術(shù)代差造就中國軍工裝備神話！激光武器、無人機(jī)蜂群 股友93y228T138 06-18 16:43
72 0 $中銀永利半年定開債$看標(biāo)的很優(yōu)秀，但是曲線過于穩(wěn) 平凡中的卓越 06-05 00:12
240 0 看著這幾天那些持倉的債每天漲很好為什么收益是0， 神勇鳥叔 05-30 20:51
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272 2 如何投訴這個(gè)基金？每天的收益都不顯示？開始買進(jìn)去1 八方缽滿得水門 04-08 08:57
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112 0 這只基要半年以后才公布漲跌幅？平時(shí)每天不公布了？ 耐心的舒昭 03-06 22:48
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140 0 $中銀永利半年定開債$啥時(shí)候封閉，買的那天算起嗎 基民7v806t50小店 02-18 13:28

中銀基金

管理規(guī)模：6509.91億旗下基金：296只
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