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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.09700.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.38%

累計凈值

1.3186
近3月：0.20%
近3年：8.11%

近6月：1.07%
成立來：34.54%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：30.44億元（2025-06-30）基金經理：孫蕾
成 立 日：2016-03-29管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-14～10-20/10-14～10-20
預估開放申購時間：
2025年10月13日15:00~10月20日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月13日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0970 1.3186 0.01%
    09-01 1.0969 1.3185 0.04%
    08-29 1.0965 1.3181 -0.01%
    08-28 1.0966 1.3182 -0.05%
    08-27 1.0971 1.3187 0.00%
    08-26 1.0971 1.3187 0.03%
    08-25 1.0968 1.3184 0.05%
    08-22 1.0962 1.3178 0.01%
    08-21 1.0961 1.3177 0.04%
    08-20 1.0957 1.3173 -0.02%
    08-19 1.0959 1.3175 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.09%
    0.20%
    1.07%
    0.49%
    2.38%
    5.80%
    8.11%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    243 | 788
    544 | 788
    591 | 776
    499 | 738
    604 | 728
    479 | 695
    410 | 600
    367 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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