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嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(002549
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.15090.01%
近1月：0.11%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.3957
近3月：0.38%
近3年：8.24%

近6月：1.10%
成立來：41.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.1509 1.3957 0.01%
    09-03 1.1508 1.3956 0.01%
    09-02 1.1507 1.3955 0.01%
    09-01 1.1506 1.3954 0.01%
    08-29 1.1505 1.3953 0.01%
    08-28 1.1504 1.3952 0.00%
    08-27 1.1504 1.3952 0.00%
    08-26 1.1504 1.3952 0.01%
    08-25 1.1503 1.3951 0.02%
    08-22 1.1501 1.3949 0.01%
    08-21 1.1500 1.3948 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.23%
    2.60%
    5.40%
    8.24%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2789 | 3153
    312 | 3150
    641 | 3103
    1136 | 2986
    492 | 2953
    904 | 2787
    1681 | 2240
    1230 | 1899
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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