基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.4175-0.15%
近1月：2.19%
近1年：25.85%

累計(jì)凈值

1.6525
近3月：4.37%
近3年：11.09%

近6月：7.72%
成立來(lái)：74.12%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.4175 1.6525 -0.15%
    09-02 1.4196 1.6546 -0.30%
    09-01 1.4239 1.6589 0.26%
    08-29 1.4202 1.6552 0.35%
    08-28 1.4152 1.6502 0.04%
    08-27 1.4146 1.6496 -0.52%
    08-26 1.4220 1.6570 0.33%
    08-25 1.4173 1.6523 0.50%
    08-22 1.4102 1.6452 0.13%
    08-21 1.4083 1.6433 0.21%
    08-20 1.4054 1.6404 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    2.19%
    4.37%
    7.72%
    8.05%
    25.85%
    12.23%
    11.09%
    同類(lèi)平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    1334 | 2331
    1804 | 2324
    1869 | 2313
    1639 | 2292
    1605 | 2280
    1372 | 2243
    1140 | 2154
    789 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30277.60%
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:08
131 0 第一戰(zhàn)績(jī)！同泰大健康讓人贊嘆$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-04 03:31
82 0 創(chuàng)新藥行情如火如荼，同泰大健康今日再漲3.25%， 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 02:01
58 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
60 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合C 基金資訊 06-26 09:31
77 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 06-26 09:24
105 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
99 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:05
116 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 03-14 09:10
287 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀鑫利靈活 基金資訊 02-12 07:30
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350 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀鑫利靈活 基金資訊 02-10 07:13
456 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
565 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:06
448 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:09
358 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:08
262 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合C 基金資訊 07-01 09:04
482 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 07-01 09:04
461 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-01 09:03
473 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-01 09:03
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