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單位凈值 (2026-03-04)

1.4431-0.16%
近1月：-0.65%
近1年：9.54%

累計凈值

1.6781
近3月：0.23%
近3年：12.57%

近6月：1.91%
成立來：77.26%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.4431 1.6781 -0.16%
    03-03 1.4454 1.6804 -0.11%
    03-02 1.4470 1.6820 -0.16%
    02-27 1.4493 1.6843 0.09%
    02-26 1.4480 1.6830 -0.08%
    02-25 1.4492 1.6842 0.08%
    02-24 1.4481 1.6831 -0.01%
    02-13 1.4482 1.6832 -0.14%
    02-12 1.4502 1.6852 -0.20%
    02-11 1.4531 1.6881 -0.06%
    02-10 1.4539 1.6889 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    -0.65%
    0.23%
    1.91%
    0.06%
    9.54%
    21.17%
    12.57%
    同類平均
    -2.74%
    -1.22%
    7.68%
    12.17%
    4.15%
    27.49%
    39.74%
    19.46%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    369 | 2324
    1103 | 2322
    1953 | 2312
    1806 | 2298
    1775 | 2317
    1670 | 2258
    1451 | 2177
    1112 | 2060
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30277.60%
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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166 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-05 07:04
120 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:12
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