基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.4445-0.23%
近1月：0.63%
近1年：11.12%

累計(jì)凈值

1.6795
近3月：0.19%
近3年：14.01%

近6月：4.74%
成立來：77.43%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.4445 1.6795 -0.23%
    01-15 1.4478 1.6828 -0.03%
    01-14 1.4483 1.6833 -0.05%
    01-13 1.4490 1.6840 -0.13%
    01-12 1.4509 1.6859 0.18%
    01-09 1.4483 1.6833 0.08%
    01-08 1.4471 1.6821 0.12%
    01-07 1.4453 1.6803 -0.12%
    01-06 1.4470 1.6820 0.18%
    01-05 1.4444 1.6794 0.15%
    12-31 1.4422 1.6772 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    0.63%
    0.19%
    4.74%
    0.16%
    11.12%
    27.61%
    14.01%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1849 | 2333
    2188 | 2330
    2017 | 2319
    1864 | 2299
    2164 | 2333
    1801 | 2268
    1389 | 2190
    1076 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30277.60%
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 同泰慧盈混合這波真的穩(wěn)，跟著白銀漲勢一路飄紅，作為 靈動(dòng)活潑的夏宜 01-13 14:26
47 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 憨態(tài)可掬的盛 01-07 23:30
74 0 東杰智能確定12月31日復(fù)牌。股價(jià)壓抑后的爆發(fā)力不 蜂巢存錢法 12-30 15:02
49 0 跌得懷疑人生，我的堅(jiān)持對嗎？板塊何時(shí)才能反彈？00 海豚的黃金浪花 12-19 14:45
48 0 別被短期波動(dòng)嚇??！創(chuàng)新藥利好落地+板塊低位，現(xiàn)在賣 貓頭鷹的財(cái)富增長術(shù) 12-19 11:17
55 0 在眾多機(jī)器人公司中，008998選中上緯新材，背后 沉穩(wěn)無憂 12-19 11:13
47 0 今日算力大爆發(fā)，算力賽道成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。同泰行 純真質(zhì)樸的苗玄熒1 12-15 10:12
44 0 北交所一發(fā)力，同泰遠(yuǎn)見直接起飛！量化就是牛，不管橫 國色天香的許翼揚(yáng)7 12-11 13:56
105 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 12-10 07:07
72 0 看好半導(dǎo)體行情？同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697必須安排！ 玉露獅痕 12-03 12:02
134 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-07 07:33
133 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-06 07:34
137 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-05 07:04
98 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:12
108 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:08
179 0 第一戰(zhàn)績！同泰大健康讓人贊嘆$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-04 03:31
129 0 創(chuàng)新藥行情如火如荼，同泰大健康今日再漲3.25%， 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 02:01
129 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
107 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合C 基金資訊 06-26 09:31
161 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-26 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1