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中銀鑫利混合A(002535

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單位凈值 (2025-09-03): 1.4458-0.15%; 近1月：2.20%; 近1年：25.98%

累計凈值: 1.6808; 近3月：4.40%; 近3年：11.47%

: 近6月：7.77%; 成立來：77.25%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：賀大路
成立日：2016-03-24	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山金國際	1.41%	0.48%	股吧
赤峰黃金	1.36%	0.76%	股吧
潤澤科技	1.05%	-2.34%	股吧
益生股份	1.05%	-3.15%	股吧
中國聯(lián)通	1.04%	-2.14%	股吧
淮北礦業(yè)	1.00%	-1.15%	股吧
青島啤酒	0.99%	-1.40%	股吧
傳音控股	0.96%	-2.01%	股吧
德業(yè)股份	0.94%	5.81%	股吧
平高電氣	0.92%	-2.39%	股吧

前十持倉占比合計：10.72%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 9.31% --
25國債01 5.13% --
前二持倉占比合計：14.44%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	9.31%	--
25國債01	5.13%	--

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接下來可能迎來哪些創(chuàng)新藥行情催化？
持續(xù)強勢，醫(yī)藥還能上車嗎？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.4458	1.6808	-0.15%
09-02	1.4480	1.6830	-0.30%
09-01	1.4523	1.6873	0.26%
08-29	1.4486	1.6836	0.35%
08-28	1.4435	1.6785	0.05%
08-27	1.4428	1.6778	-0.52%
08-26	1.4504	1.6854	0.33%
08-25	1.4456	1.6806	0.50%
08-22	1.4384	1.6734	0.14%
08-21	1.4364	1.6714	0.21%
08-20	1.4334	1.6684	0.29%

更多凈值信息>

中銀鑫利混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.1200元
2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-03-23 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	2.20%	4.40%	7.77%	8.11%	25.98%	12.43%	11.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1334 \| 2331	1802 \| 2324	1863 \| 2313	1637 \| 2292	1602 \| 2280	1370 \| 2243	1127 \| 2154	770 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.14%	2.48%	0.19%	12.07%	-2.70%	3.38%	-6.25%	-2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	916 \| 2353	933 \| 2331	1011 \| 2336	579 \| 2322	1433 \| 2326	369 \| 2322	1771 \| 2330	738 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.95%	-7.36%	-4.20%	6.81%	10.73%	18.04%	0.30%	14.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	323 \| 2336	1046 \| 2330	437 \| 2299	1063 \| 2205	1793 \| 2086	1247 \| 1974	305 \| 1913	348 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 277.60%
2024-12-31 277.60%
2024-06-30 180.09%
2023-12-31 125.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：混合型基金，本基金通過科學嚴謹、具有前瞻性的宏觀策略分析以及個券精選策略,結合大類資產(chǎn)配置策略,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

報告期	基金換手率
2025-06-30	277.60%
2024-12-31	277.60%
2024-06-30	180.09%
2023-12-31	125.06%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-06-05~至今賀大路 2年又92天 10.70%
2016-03-24~2023-06-04 涂海強 7年又73天 60.11%
更多中銀鑫利混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-05~至今	賀大路	2年又92天	10.70%
2016-03-24~2023-06-04	涂海強	7年又73天	60.11%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:08
64	0	嘿！人形機器人運動會籌備火熱進行，產(chǎn)業(yè)前景一片大好	桀驁不航	08-04 21:04
58	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
55	0	AI算力饑渴，光模塊成了最硬通貨！同泰數(shù)字經(jīng)濟C憑	沈璽征	07-17 18:45
48	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合A	基金資訊	06-26 09:27
77	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:24
446	3	家人們，方正鴻遠今天收下23個蛋，憑借對利率走勢的	cfffc	05-17 16:10
105	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:35
99	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:05
116	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	03-14 09:10
287	0	公告中銀基金管理有限公司關于以通訊方式召開中銀鑫利靈活	基金資訊	02-12 07:30
284	0	公告中銀基金管理有限公司關于以通訊方式召開中銀鑫利靈活	基金資訊	02-11 07:20
350	0	公告中銀基金管理有限公司關于以通訊方式召開中銀鑫利靈活	基金資訊	02-10 07:13
456	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
565	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:06
448	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:09
358	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:08
337	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合A	基金資訊	07-01 09:04
482	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-01 09:04
461	0	公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	07-01 09:03

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2019-03-18	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-03-23	每份派現(xiàn)金0.0600元

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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