基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.3988-0.06%
近1月：1.19%
近1年：16.44%

累計(jì)凈值

1.6338
近3月：1.64%
近3年：7.43%

近6月：4.60%
成立來(lái)：71.49%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.3988 1.6338 -0.06%
    06-30 1.3997 1.6347 0.37%
    06-27 1.3945 1.6295 0.25%
    06-26 1.3910 1.6260 -0.11%
    06-25 1.3925 1.6275 0.42%
    06-24 1.3867 1.6217 0.41%
    06-23 1.3810 1.6160 0.01%
    06-20 1.3809 1.6159 -0.14%
    06-19 1.3828 1.6178 -0.46%
    06-18 1.3892 1.6242 0.06%
    06-17 1.3883 1.6233 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    1.19%
    1.64%
    4.60%
    4.60%
    16.44%
    8.52%
    7.43%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1595 | 2337
    1689 | 2333
    1097 | 2321
    942 | 2301
    942 | 2301
    715 | 2257
    473 | 2150
    341 | 2035
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    2023-06-30119.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合A 基金資訊 06-26 09:27
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383 3 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天收下23個(gè)蛋，憑借對(duì)利率走勢(shì)的 cfffc 05-17 16:10
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