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單位凈值 (2025-05-09)

1.02290.08%
近1月：0.27%
近1年：2.87%

累計凈值

1.4695
近3月：0.39%
近3年：10.40%

近6月：1.91%
成立來：50.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0229 1.4695 0.08%
    05-08 1.0221 1.4687 0.11%
    05-07 1.0210 1.4676 0.00%
    05-06 1.0210 1.4676 0.03%
    04-30 1.0207 1.4673 0.05%
    04-29 1.0202 1.4668 0.09%
    04-28 1.0193 1.4659 0.02%
    04-25 1.0191 1.4657 -0.03%
    04-24 1.0194 1.4660 -0.03%
    04-23 1.0197 1.4663 -0.03%
    04-22 1.0200 1.4666 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.27%
    0.39%
    1.91%
    0.51%
    2.87%
    6.81%
    10.40%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3398
    1518 | 3368
    1076 | 3312
    1608 | 3194
    1403 | 3287
    2059 | 2953
    1570 | 2435
    1035 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
43 0 哼，我之前買的那些債基，收益少得可憐，就像沒吃飽飯 股友Z0936W7952 04-08 08:38
35 0 投資新手別愁啦！方正鴻遠(yuǎn)債基操作挺簡單。當(dāng)下它是反 安安很6 04-07 19:46
98 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:40
189 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增國泰 基金資訊 03-17 12:21
912 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增華西 基金資訊 01-23 00:46
498 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 08:17
384 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金(泰康安益純債債券C 基金資訊 12-06 08:08
761 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-06 05:29
1646 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增恒泰 基金資訊 11-05 00:32
698 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 08:07
762 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 09-25 01:29
710 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-25 00:37
721 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-21 00:46
557 0 公告關(guān)于泰康安益純債債券型證券投資基金修改托管協(xié)議的公 基金資訊 09-13 07:40
641 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2024年 基金資訊 09-13 05:05
608 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 08:06
870 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 08:05
489 0 這里跟大盤不一樣比較穩(wěn)定，很少有震蕩和浮動 無止境的努力 06-28 14:49
478 0 在安益里賺點零花錢，很開心 寒窗冷畫屏 06-27 12:03
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