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單位凈值 (2025-07-02)

1.15520.04%
近1月：0.50%
近1年：3.34%

累計凈值

1.3114
近3月：1.36%
近3年：8.19%

近6月：0.85%
成立來：33.11%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳軼
成 立 日：2016-02-22管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1552 1.3114 0.04%
    07-01 1.1547 1.3109 0.03%
    06-30 1.1544 1.3106 0.03%
    06-27 1.1540 1.3102 0.01%
    06-26 1.1539 1.3101 -0.01%
    06-25 1.1540 1.3102 0.00%
    06-24 1.1540 1.3102 -0.01%
    06-23 1.1541 1.3103 0.03%
    06-20 1.1537 1.3099 0.03%
    06-19 1.1533 1.3095 0.03%
    06-18 1.1530 1.3092 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.50%
    1.36%
    0.85%
    0.97%
    3.34%
    5.33%
    8.19%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    529 | 763
    394 | 763
    190 | 750
    504 | 721
    488 | 721
    348 | 676
    503 | 583
    387 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-312.14%
    2019-06-303.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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