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單位凈值 (2025-12-01)

1.31440.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.27%

累計凈值

1.4564
近3月：0.08%
近3年：12.37%

近6月：0.13%
成立來：36.24%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2019-05-13管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.3144 1.4564 0.01%
    11-28 1.3143 1.4563 0.03%
    11-27 1.3139 1.4559 -0.02%
    11-26 1.3141 1.4561 -0.06%
    11-25 1.3149 1.4569 -0.03%
    11-24 1.3153 1.4573 -0.01%
    11-21 1.3154 1.4574 -0.02%
    11-20 1.3156 1.4576 0.00%
    11-19 1.3156 1.4576 -0.02%
    11-18 1.3158 1.4578 0.01%
    11-17 1.3157 1.4577 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.11%
    0.08%
    0.13%
    0.97%
    1.27%
    3.71%
    12.37%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    318 | 790
    553 | 785
    666 | 772
    658 | 744
    525 | 696
    646 | 694
    565 | 588
    138 | 532
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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