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全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.03590.02%
近1月：0.23%
近1年：2.10%

累計凈值

1.2939
近3月：0.60%
近3年：7.64%

近6月：0.89%
成立來：32.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：17.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0359 1.2939 0.02%
    07-02 1.0357 1.2937 0.03%
    07-01 1.0354 1.2934 0.01%
    06-30 1.0353 1.2933 0.02%
    06-27 1.0351 1.2931 0.02%
    06-26 1.0349 1.2929 0.00%
    06-25 1.0349 1.2929 0.00%
    06-24 1.0349 1.2929 -0.01%
    06-23 1.0350 1.2930 0.02%
    06-20 1.0348 1.2928 0.00%
    06-19 1.0348 1.2928 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.60%
    0.89%
    0.95%
    2.10%
    4.93%
    7.64%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    294 | 949
    458 | 939
    469 | 936
    288 | 932
    319 | 932
    450 | 875
    526 | 763
    407 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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