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全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.03840.02%
近1月：0.11%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2964
近3月：0.18%
近3年：7.18%

近6月：0.74%
成立來：32.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0384 1.2964 0.02%
    10-16 1.0382 1.2962 0.02%
    10-15 1.0380 1.2960 0.01%
    10-14 1.0379 1.2959 0.00%
    10-13 1.0379 1.2959 0.03%
    10-10 1.0376 1.2956 0.00%
    10-09 1.0376 1.2956 0.05%
    09-30 1.0371 1.2951 0.02%
    09-29 1.0369 1.2949 0.01%
    09-26 1.0368 1.2948 0.01%
    09-25 1.0367 1.2947 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.18%
    0.74%
    1.19%
    1.89%
    4.53%
    7.18%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    332 | 976
    356 | 975
    483 | 964
    446 | 948
    355 | 944
    503 | 913
    550 | 802
    397 | 644
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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253 0 債基這段時間這么穩(wěn)呀，這基近期表現(xiàn)不錯呀。我買的$ 咖啡有點(diǎn)冰 01-07 20:14
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308 0 我發(fā)現(xiàn)個超厲害的基金，方正富邦睿利，去年一瞧，乖乖 理財提款機(jī) 01-02 15:25
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505 0 我驚呆了，這幾天啥情況呀，這怎么股市和債市雙雙大漲 陽陽佛系 09-26 12:23
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