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單位凈值 (2026-01-15)

1.04280.01%
近1月：0.18%
近1年：1.60%

累計凈值

1.3008
近3月：0.46%
近3年：7.49%

近6月：0.63%
成立來：33.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0428 1.3008 0.01%
    01-14 1.0427 1.3007 0.00%
    01-13 1.0427 1.3007 0.01%
    01-12 1.0426 1.3006 0.02%
    01-09 1.0424 1.3004 0.01%
    01-08 1.0423 1.3003 0.01%
    01-07 1.0422 1.3002 -0.01%
    01-06 1.0423 1.3003 -0.01%
    01-05 1.0424 1.3004 0.04%
    12-31 1.0420 1.3000 0.01%
    12-30 1.0419 1.2999 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.46%
    0.63%
    0.08%
    1.60%
    4.21%
    7.49%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    213 | 972
    299 | 967
    338 | 948
    387 | 937
    159 | 972
    325 | 917
    536 | 820
    464 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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