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單位凈值 (2025-11-28)

1.04080.02%
近1月：0.14%
近1年：1.84%

累計凈值

1.2988
近3月：0.38%
近3年：7.53%

近6月：0.72%
成立來：32.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：14.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0408 1.2988 0.02%
    11-27 1.0406 1.2986 -0.01%
    11-26 1.0407 1.2987 -0.01%
    11-25 1.0408 1.2988 -0.01%
    11-24 1.0409 1.2989 0.01%
    11-21 1.0408 1.2988 0.01%
    11-20 1.0407 1.2987 0.00%
    11-19 1.0407 1.2987 0.00%
    11-18 1.0407 1.2987 0.00%
    11-17 1.0407 1.2987 0.02%
    11-14 1.0405 1.2985 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.14%
    0.38%
    0.72%
    1.42%
    1.84%
    4.53%
    7.53%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    257 | 978
    277 | 972
    407 | 968
    397 | 947
    348 | 940
    481 | 934
    549 | 823
    438 | 681
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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