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天天基金網(wǎng)>全部基金>中郵純債恒利債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中郵純債恒利債券A(002276

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單位凈值 (2025-05-09): 1.3680-0.07%; 近1月：1.26%; 近1年：5.72%

累計凈值: 1.4790; 近3月：0.15%; 近3年：14.67%

: 近6月：3.95%; 成立來：51.93%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：27.56億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：武志驍等
成立日：2017-04-13	管理人：中郵基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
興業(yè)轉(zhuǎn)債	4.57%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	4.57%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	3.95%	--
G三峽EB2	3.58%	--
22建行	2.61%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.3680	1.4790	-0.07%
05-08	1.3690	1.4800	0.44%
05-07	1.3630	1.4740	-0.15%
05-06	1.3650	1.4760	0.37%
04-30	1.3600	1.4710	0.15%
04-29	1.3580	1.4690	0.22%
04-28	1.3550	1.4660	-0.29%
04-25	1.3590	1.4700	0.15%
04-24	1.3570	1.4680	-0.15%
04-23	1.3590	1.4700	0.15%
04-22	1.3570	1.4680	0.22%

更多凈值信息>

中郵純債恒利債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-07-12 每份派現(xiàn)金0.0514元
2017-12-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.59%	1.26%	0.15%	3.95%	1.94%	5.72%	9.79%	14.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.59%	0.26%	2.36%	0.90%	3.74%	6.97%	10.35%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	54 \| 823	48 \| 814	477 \| 783	66 \| 772	58 \| 781	76 \| 714	82 \| 632	43 \| 565
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.19%	3.39%	0.62%	2.63%	1.29%	-0.72%	1.05%	1.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	85 \| 755	89 \| 819	162 \| 800	7 \| 499	114 \| 447	344 \| 403	25 \| 386	138 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.14%	4.46%	0.00%	11.76%	3.40%	4.62%	6.68%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 819	68 \| 403	159 \| 338	22 \| 251	106 \| 223	117 \| 199	59 \| 185	-- \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 4.07%
2024-06-30 -2.61%
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	4.07%
2024-06-30	-2.61%
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-28~至今	武志驍閆宜乘	1年又286天	9.61%
2022-06-21~2023-07-27	武志驍閆宜乘郭志紅	1年又36天	3.22%
2021-06-17~2022-06-20	武志驍	1年又3天	11.52%
2020-04-30~2021-06-16	武志驍閆宜乘	1年又47天	2.26%
2020-03-20~2020-04-29	武志驍	40天	1.40%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3391	0	債市	基海無涯1	05-09 15:26
3413	15	央行	基民小新	05-08 22:11
4530	13	五連漲	投基總舵主	05-07 15:31
3548	15	最近	A股擒牛姐	05-07 09:11
6098	12	四月末	基遇狂飆	04-30 03:12
92	1	哪位大神知道這只基金持有多少天免手續(xù)費？先在此謝謝	chenxiao36035484	04-29 13:17
1639	12	債市今日反彈，可轉(zhuǎn)債持續(xù)修復(fù)，接下來還能關(guān)注嗎？	曉珠寶	04-28 22:33
8592	12	這周	自信尋基人	04-28 16:59
3447	10	市場	守得云開見牛	04-24 16:22
43	0	最近收蛋能力還是相當(dāng)不錯不錯的，行情回暖了，收蛋也	包容的陳柏	04-23 16:14
3500	11	鵬華	自信尋基人	04-22 15:21
58	0	公告中郵純債恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:36
3632	13	債市	十年10倍的價值投資者	04-21 10:58
4023	12	在當(dāng)前	風(fēng)浪越大魚越貴	04-16 16:32
11354	13	在當(dāng)前市場環(huán)境下	養(yǎng)基實力派	04-15 13:33
4425	13	現(xiàn)在	投基積極分子	04-14 13:29
114	0	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下中郵純債恒利債	基金資訊	04-14 07:20
53	0	今天又44個蛋，收蛋能力也太強啦，繼續(xù)沖啊，收蛋機	包容的陳柏	04-10 21:26
3603	14	投資既要穩(wěn)健	ETF拯救小散1	04-10 21:02
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2020-04-13	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-07-12	每份派現(xiàn)金0.0514元
2017-12-14	每份派現(xiàn)金0.0200元

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