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單位凈值 (2025-12-01)

1.02840.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.35%

累計凈值

1.3196
近3月：0.25%
近3年：11.75%

近6月：0.23%
成立來：36.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2015-12-03管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0284 1.3196 0.01%
    11-28 1.0283 1.3195 0.05%
    11-27 1.0278 1.3190 -0.06%
    11-26 1.0284 1.3196 -0.10%
    11-25 1.0294 1.3206 -0.05%
    11-24 1.0299 1.3211 0.01%
    11-21 1.0298 1.3210 -0.03%
    11-20 1.0301 1.3213 0.00%
    11-19 1.0301 1.3213 -0.03%
    11-18 1.0304 1.3216 0.01%
    11-17 1.0303 1.3215 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.08%
    0.25%
    0.23%
    0.98%
    2.35%
    7.18%
    11.75%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2655 | 3192
    2316 | 3191
    2041 | 3166
    2085 | 3082
    1347 | 2943
    741 | 2884
    599 | 2366
    299 | 2014
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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